DSC Equity Fund – Materials A

Détails

ISIN AT0000A0XMQ3
No. de valeur 19995302
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Materials A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 185.37 CHF 20.01.2026
Prix précédent * 186.30 CHF 19.01.2026
Max 52 semaines * 187.53 CHF 16.01.2026
Min 52 semaines * 138.45 CHF 09.04.2025
NAV * 185.37 CHF 20.01.2026
Issue Price * 190.94 CHF 20.01.2026
Redemption Price * 185.37 CHF 20.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 24'136'305
Actifs de la classe *** 582'368
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.75% 30.12.2025
20.01.2026
1 mois +8.77% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +14.32% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +19.77% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +13.81% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +22.98% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +15.07% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +20.12% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 94.56
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI Wld Matrls SctrAdvcdETF$Inc 7.75%
Newmont Corp 6.20%
Linde PLC 4.53%
Air Liquide SA 4.48%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 4.33%
Sherwin-Williams Co 3.67%
Air Products and Chemicals Inc 3.04%
Avery Dennison Corp 2.99%
Boliden AB 2.93%
Heidelberg Materials AG 2.77%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 1.52%
Date TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)