DSC Equity Fund – Materials A

Détails

ISIN AT0000A0XMQ3
No. de valeur 19995302
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Materials A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 164.77 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 165.71 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 175.65 CHF 21.05.2024
Min 52 semaines * 145.59 CHF 02.11.2023
NAV * 164.77 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 27'282'749
Actifs de la classe *** 546'476
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.45% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -2.76% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.44% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois -2.61% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +14.39% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +12.17% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -2.27% 03.11.2021
31.10.2024
5 ans +19.60% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Linde PLC 5.45%
Air Liquide SA 4.96%
Sherwin-Williams Co 4.93%
Air Products & Chemicals Inc 4.92%
Rio Tinto PLC Registered Shares 4.09%
Avery Dennison Corp 3.87%
Newmont Corp 3.57%
James Hardie Industries PLC ADR 3.48%
iShares MSCI Wld Matrls Sctr ESG ETF$Inc 2.89%
Rio Tinto Ltd 2.62%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.53%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)