DSC Equity Fund – Information Technology A

Dati di base

ISIN AT0000A0XMP5
Numero di valore 19995110
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Information Technology A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 525.20 CHF 09.01.2025
Prezzo precedente * 523.22 CHF 08.01.2025
Max 52 settimani * 530.77 CHF 07.01.2025
Min 52 settimani * 396.17 CHF 11.01.2024
NAV * 525.20 CHF 09.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 112'297'821
Attivo della classe *** 4'489'242
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.32% 30.12.2024
09.01.2025
1 mese +0.71% 09.12.2024
09.01.2025
3 mesi +7.83% 09.10.2024
09.01.2025
6 mesi +1.17% 09.07.2024
09.01.2025
1 anno +34.75% 09.01.2024
09.01.2025
2 anni +76.13% 09.01.2023
09.01.2025
3 anni +26.62% 10.01.2022
09.01.2025
5 anni +77.64% 09.01.2020
09.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 9.94%
Microsoft Corp 9.01%
NVIDIA Corp 8.84%
iShares MSCI Wld Info TechSectESGETF$Inc 8.76%
Salesforce Inc 3.84%
Broadcom Inc 3.81%
Texas Instruments Inc 3.23%
Oracle Corp 3.11%
Samsung Electronics Co Ltd GDR - Reg S 2.68%
Accenture PLC Class A 2.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)