| ISIN | AT0000A0XMP5 |
|---|---|
| Numero di valore | 19995110 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DSC Equity Fund – Information Technology A |
| Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Austria |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 502.52 CHF | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 497.90 CHF | 18.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 548.06 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 382.22 CHF | 22.04.2025 |
| NAV * | 502.52 CHF | 19.12.2025 |
| Issue Price * | 517.60 CHF | 19.12.2025 |
| Redemption Price * | 502.52 CHF | 19.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 152'505'049 | |
| Attivo della classe *** | 4'404'764 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -4.01% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.50% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mesi | -1.63% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mesi | +4.68% |
20.06.2025 - 19.12.2025
20.06.2025 19.12.2025 |
| 1 anno | -1.88% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 anni | +24.43% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 anni | +68.10% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 anni | +49.12% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 97.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc | 9.67% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 9.47% | |
| iShares MSCI WldInfoTechSectAdvcdETF$Inc | 9.02% | |
| Microsoft Corp | 8.72% | |
| Broadcom Inc | 5.35% | |
| Oracle Corp | 3.25% | |
| Monolithic Power Systems Inc | 2.93% | |
| ASML Holding NV | 2.89% | |
| Texas Instruments Inc | 2.49% | |
| Salesforce Inc | 2.47% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.51% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.51% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |