DSC Equity Fund – Information Technology A

Dati di base

ISIN AT0000A0XMP5
Numero di valore 19995110
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Information Technology A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 511.34 CHF 22.11.2024
Prezzo precedente * 506.52 CHF 21.11.2024
Max 52 settimani * 524.85 CHF 11.07.2024
Min 52 settimani * 380.40 CHF 08.01.2024
NAV * 511.34 CHF 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 112'297'821
Attivo della classe *** 4'203'372
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +30.25% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese +3.02% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +5.77% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +5.58% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +30.40% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +63.62% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni +16.72% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni +79.97% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 9.56%
iShares MSCI Wld Info TechSectESGETF$Inc 9.55%
Microsoft Corp 9.10%
NVIDIA Corp 8.47%
Broadcom Inc 4.11%
Texas Instruments Inc 3.56%
Salesforce Inc 3.22%
Oracle Corp 2.87%
Samsung Electronics Co Ltd GDR - Reg S 2.52%
Adobe Inc 2.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)