DSC Equity Fund – Information Technology A

Dati di base

ISIN AT0000A0XMP5
Numero di valore 19995110
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Information Technology A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 446.58 CHF 09.05.2025
Prezzo precedente * 440.36 CHF 08.05.2025
Max 52 settimani * 541.86 CHF 24.01.2025
Min 52 settimani * 382.22 CHF 22.04.2025
NAV * 446.58 CHF 09.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 112'297'821
Attivo della classe *** 3'758'369
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -14.70% 30.12.2024
09.05.2025
1 mese +15.71% 09.04.2025
09.05.2025
3 mesi -14.86% 10.02.2025
09.05.2025
6 mesi -12.87% 11.11.2024
09.05.2025
1 anno -3.72% 10.05.2024
09.05.2025
2 anni +34.68% 09.05.2023
09.05.2025
3 anni +27.01% 09.05.2022
09.05.2025
5 anni +59.94% 11.05.2020
09.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 9.60%
iShares MSCI WldInfoTechSectAdvcdETF$Inc 9.36%
Microsoft Corp 9.21%
NVIDIA Corp 8.89%
Broadcom Inc 3.73%
Salesforce Inc 3.59%
Texas Instruments Inc 3.26%
Oracle Corp 2.74%
Dassault Systemes SE 2.64%
Zscaler Inc 2.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)