ISIN | AT0000A0XMP5 |
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Numero di valore | 19995110 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Information Technology A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 403.27 CHF | 11.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 420.89 CHF | 10.04.2025 |
Max 52 settimani * | 541.86 CHF | 24.01.2025 |
Min 52 settimani * | 385.96 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 403.27 CHF | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 112'297'821 | |
Attivo della classe *** | 3'905'534 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -22.97% |
30.12.2024 - 11.04.2025
30.12.2024 11.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -12.19% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 mesi | -21.74% |
14.01.2025 - 11.04.2025
14.01.2025 11.04.2025 |
6 mesi | -18.24% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 anno | -13.90% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 anni | +20.65% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 anni | +6.91% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 anni | +57.12% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI Wld Info TechSectESGETF$Inc | 9.88% | |
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Apple Inc | 9.66% | |
NVIDIA Corp | 8.99% | |
Microsoft Corp | 8.81% | |
Broadcom Inc | 4.02% | |
Salesforce Inc | 3.62% | |
Texas Instruments Inc | 3.26% | |
Oracle Corp | 2.96% | |
Dassault Systemes SE | 2.46% | |
Accenture PLC Class A | 2.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |