DSC Equity Fund – Information Technology A

Détails

ISIN AT0000A0XMP5
No. de valeur 19995110
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Information Technology A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 525.20 CHF 09.01.2025
Prix précédent * 523.22 CHF 08.01.2025
Max 52 semaines * 530.77 CHF 07.01.2025
Min 52 semaines * 396.17 CHF 11.01.2024
NAV * 525.20 CHF 09.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 112'297'821
Actifs de la classe *** 4'489'242
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.32% 30.12.2024
09.01.2025
1 mois +0.71% 09.12.2024
09.01.2025
3 mois +7.83% 09.10.2024
09.01.2025
6 mois +1.17% 09.07.2024
09.01.2025
1 an +34.75% 09.01.2024
09.01.2025
2 ans +76.13% 09.01.2023
09.01.2025
3 ans +26.62% 10.01.2022
09.01.2025
5 ans +77.64% 09.01.2020
09.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 9.94%
Microsoft Corp 9.01%
NVIDIA Corp 8.84%
iShares MSCI Wld Info TechSectESGETF$Inc 8.76%
Salesforce Inc 3.84%
Broadcom Inc 3.81%
Texas Instruments Inc 3.23%
Oracle Corp 3.11%
Samsung Electronics Co Ltd GDR - Reg S 2.68%
Accenture PLC Class A 2.37%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.53%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)