DSC Equity Fund – Information Technology A

Détails

ISIN AT0000A0XMP5
No. de valeur 19995110
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Information Technology A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 403.27 CHF 11.04.2025
Prix précédent * 420.89 CHF 10.04.2025
Max 52 semaines * 541.86 CHF 24.01.2025
Min 52 semaines * 385.96 CHF 09.04.2025
NAV * 403.27 CHF 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 112'297'821
Actifs de la classe *** 3'905'534
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -22.97% 30.12.2024
11.04.2025
1 mois -12.19% 11.03.2025
11.04.2025
3 mois -21.74% 14.01.2025
11.04.2025
6 mois -18.24% 11.10.2024
11.04.2025
1 an -13.90% 11.04.2024
11.04.2025
2 ans +20.65% 11.04.2023
11.04.2025
3 ans +6.91% 11.04.2022
11.04.2025
5 ans +57.12% 14.04.2020
11.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI Wld Info TechSectESGETF$Inc 9.88%
Apple Inc 9.66%
NVIDIA Corp 8.99%
Microsoft Corp 8.81%
Broadcom Inc 4.02%
Salesforce Inc 3.62%
Texas Instruments Inc 3.26%
Oracle Corp 2.96%
Dassault Systemes SE 2.46%
Accenture PLC Class A 2.46%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.53%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)