ISIN | AT0000A0XMP5 |
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No. de valeur | 19995110 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Information Technology A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 513.74 CHF | 12.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 512.56 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 524.85 CHF | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 380.40 CHF | 08.01.2024 |
NAV * | 513.74 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 112'297'821 | |
Actifs de la classe *** | 4'203'372 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +30.86% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +3.99% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +13.58% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +10.16% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +32.27% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +62.84% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | +20.95% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +81.44% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 9.56% | |
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iShares MSCI Wld Info TechSectESGETF$Inc | 9.55% | |
Microsoft Corp | 9.10% | |
NVIDIA Corp | 8.47% | |
Broadcom Inc | 4.11% | |
Texas Instruments Inc | 3.56% | |
Salesforce Inc | 3.22% | |
Oracle Corp | 2.87% | |
Samsung Electronics Co Ltd GDR - Reg S | 2.52% | |
Adobe Inc | 2.34% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.53% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |