ISIN | AT0000A0XMP5 |
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No. de valeur | 19995110 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Information Technology A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 503.08 CHF | 15.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 504.93 CHF | 12.09.2025 |
Max 52 semaines * | 541.86 CHF | 24.01.2025 |
Min 52 semaines * | 382.22 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 503.08 CHF | 15.09.2025 |
Issue Price * | 518.18 CHF | 15.09.2025 |
Redemption Price * | 503.08 CHF | 15.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 149'995'656 | |
Actifs de la classe *** | 4'346'746 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.90% |
30.12.2024 - 15.09.2025
30.12.2024 15.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.72% |
18.08.2025 - 15.09.2025
18.08.2025 15.09.2025 |
3 mois | +6.05% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 mois | +7.47% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 an | +7.47% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 ans | +34.42% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 ans | +60.77% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 ans | +62.10% |
15.09.2020 - 15.09.2025
15.09.2020 15.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 10.11% | |
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Microsoft Corp | 9.86% | |
Apple Inc | 9.43% | |
iShares MSCI WldInfoTechSectAdvcdETF$Inc | 7.64% | |
Broadcom Inc | 5.53% | |
Oracle Corp | 4.04% | |
Salesforce Inc | 2.92% | |
Texas Instruments Inc | 2.90% | |
Zscaler Inc | 2.82% | |
Monolithic Power Systems Inc | 2.35% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.49% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |