DSC Equity Fund – Information Technology A

Stammdaten

ISIN AT0000A0XMP5
Valorennummer 19995110
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Information Technology A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Software & Dienste, Hardware & Ausrüstung, Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion, insbesondere in Unternehmen der Sparten Internetsoftware & -dienste, IT-Dienste, Software, Kommunikationsausrüstung, Computer & Peripherie, elektronische Geräte, Instrumente & Komponenten, Büroelektronik, Halbleitergeräte & Geräte zur Halbleiterproduktion und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 514.23 CHF 20.01.2026
Vorheriger Preis * 520.62 CHF 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 548.06 CHF 04.11.2025
52 Wochen Tief * 382.22 CHF 22.04.2025
NAV * 514.23 CHF 20.01.2026
Ausgabepreis * 529.66 CHF 20.01.2026
Rücknahmepreis * 514.23 CHF 20.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 153'847'057
Anteilsklassevermögen *** 4'419'637
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.28% 30.12.2025
20.01.2026
1 Monat +0.45% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate -1.06% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +4.12% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr -2.54% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +21.41% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +70.64% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +51.08% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.05
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.85%
iShares MSCI WldInfoTechSectAdvcdETF$Inc 9.40%
Apple Inc 9.27%
Microsoft Corp 8.50%
Broadcom Inc 4.39%
Oracle Corp 3.01%
ASML Holding NV 2.87%
Monolithic Power Systems Inc 2.86%
Salesforce Inc 2.80%
Texas Instruments Inc 2.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 1.51%
Datum TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)