DSC Equity Fund – Information Technology A

Stammdaten

ISIN AT0000A0XMP5
Valorennummer 19995110
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Information Technology A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Software & Dienste, Hardware & Ausrüstung, Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion, insbesondere in Unternehmen der Sparten Internetsoftware & -dienste, IT-Dienste, Software, Kommunikationsausrüstung, Computer & Peripherie, elektronische Geräte, Instrumente & Komponenten, Büroelektronik, Halbleitergeräte & Geräte zur Halbleiterproduktion und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 499.46 CHF 18.08.2025
Vorheriger Preis * 503.21 CHF 14.08.2025
52 Wochen Hoch * 541.86 CHF 24.01.2025
52 Wochen Tief * 382.22 CHF 22.04.2025
NAV * 499.46 CHF 18.08.2025
Ausgabepreis * 514.45 CHF 18.08.2025
Rücknahmepreis * 499.46 CHF 18.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 146'174'978
Anteilsklassevermögen *** 4'362'266
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.60% 30.12.2024
18.08.2025
1 Monat +0.50% 18.07.2025
18.08.2025
3 Monate +3.24% 19.05.2025
18.08.2025
6 Monate -6.06% 18.02.2025
18.08.2025
1 Jahr +3.41% 19.08.2024
18.08.2025
2 Jahre +41.37% 18.08.2023
18.08.2025
3 Jahre +42.64% 18.08.2022
18.08.2025
5 Jahre +62.90% 18.08.2020
18.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.65
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.84%
Microsoft Corp 9.70%
Apple Inc 9.24%
iShares MSCI WldInfoTechSectAdvcdETF$Inc 8.16%
Broadcom Inc 5.01%
Oracle Corp 3.45%
Texas Instruments Inc 3.23%
Zscaler Inc 3.15%
Salesforce Inc 3.07%
Monolithic Power Systems Inc 2.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)