DSC Equity Fund – Information Technology A

Stammdaten

ISIN AT0000A0XMP5
Valorennummer 19995110
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Information Technology A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Software & Dienste, Hardware & Ausrüstung, Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion, insbesondere in Unternehmen der Sparten Internetsoftware & -dienste, IT-Dienste, Software, Kommunikationsausrüstung, Computer & Peripherie, elektronische Geräte, Instrumente & Komponenten, Büroelektronik, Halbleitergeräte & Geräte zur Halbleiterproduktion und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 502.52 CHF 19.12.2025
Vorheriger Preis * 497.90 CHF 18.12.2025
52 Wochen Hoch * 548.06 CHF 04.11.2025
52 Wochen Tief * 382.22 CHF 22.04.2025
NAV * 502.52 CHF 19.12.2025
Ausgabepreis * 517.60 CHF 19.12.2025
Rücknahmepreis * 502.52 CHF 19.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 152'505'049
Anteilsklassevermögen *** 4'404'764
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.01% 30.12.2024
19.12.2025
1 Monat +0.50% 19.11.2025
19.12.2025
3 Monate -1.63% 19.09.2025
19.12.2025
6 Monate +4.68% 20.06.2025
19.12.2025
1 Jahr -1.88% 19.12.2024
19.12.2025
2 Jahre +24.43% 19.12.2023
19.12.2025
3 Jahre +68.10% 19.12.2022
19.12.2025
5 Jahre +49.12% 21.12.2020
19.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.79
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 9.67%
NVIDIA Corp 9.47%
iShares MSCI WldInfoTechSectAdvcdETF$Inc 9.02%
Microsoft Corp 8.72%
Broadcom Inc 5.35%
Oracle Corp 3.25%
Monolithic Power Systems Inc 2.93%
ASML Holding NV 2.89%
Texas Instruments Inc 2.49%
Salesforce Inc 2.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.51%
Datum TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)