DSC Equity Fund – Industrials A

Dati di base

ISIN AT0000A0XMN0
Numero di valore 19995092
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Industrials A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 232.46 CHF 19.12.2025
Prezzo precedente * 230.73 CHF 18.12.2025
Max 52 settimani * 239.61 CHF 31.07.2025
Min 52 settimani * 198.40 CHF 08.04.2025
NAV * 232.46 CHF 19.12.2025
Issue Price * 239.44 CHF 19.12.2025
Redemption Price * 232.46 CHF 19.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 39'605'626
Attivo della classe *** 1'112'121
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.80% 30.12.2024
19.12.2025
1 mese +2.25% 19.11.2025
19.12.2025
3 mesi -0.82% 19.09.2025
19.12.2025
6 mesi +1.01% 20.06.2025
19.12.2025
1 anno +7.61% 19.12.2024
19.12.2025
2 anni +23.26% 19.12.2023
19.12.2025
3 anni +31.20% 19.12.2022
19.12.2025
5 anni +30.33% 21.12.2020
19.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.73
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Howmet Aerospace Inc 4.70%
Schneider Electric SE 4.57%
Republic Services Inc 3.76%
Heico Corp 3.59%
Caterpillar Inc 3.50%
TransDigm Group Inc 3.31%
Thomson Reuters Corp 3.15%
3M Co 2.95%
Siemens AG 2.95%
Vinci SA 2.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.52%
Data TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)