DSC Equity Fund – Industrials A

Dati di base

ISIN AT0000A0XMN0
Numero di valore 19995092
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Industrials A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 233.37 CHF 18.08.2025
Prezzo precedente * 234.84 CHF 14.08.2025
Max 52 settimani * 239.61 CHF 31.07.2025
Min 52 settimani * 198.40 CHF 08.04.2025
NAV * 233.37 CHF 18.08.2025
Issue Price * 240.38 CHF 18.08.2025
Redemption Price * 233.37 CHF 18.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 40'902'486
Attivo della classe *** 1'152'082
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.22% 30.12.2024
18.08.2025
1 mese -2.09% 18.07.2025
18.08.2025
3 mesi -1.12% 19.05.2025
18.08.2025
6 mesi +1.36% 18.02.2025
18.08.2025
1 anno +13.02% 19.08.2024
18.08.2025
2 anni +29.97% 18.08.2023
18.08.2025
3 anni +24.43% 18.08.2022
18.08.2025
5 anni +37.11% 18.08.2020
18.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.07
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Thomson Reuters Corp 4.68%
Howmet Aerospace Inc 4.52%
Schneider Electric SE 4.48%
Republic Services Inc 4.30%
Heico Corp 3.82%
Rheinmetall AG 3.61%
TransDigm Group Inc 3.52%
Saab AB Class B 2.95%
Siemens AG 2.81%
Vinci SA 2.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.55%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)