ISIN | AT0000A0XMN0 |
---|---|
Numero di valore | 19995092 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Industrials A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 234.24 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 234.67 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 236.43 CHF | 20.05.2025 |
Min 52 settimani * | 191.28 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 234.24 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 241.27 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 234.24 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'094'885 | |
Attivo della classe *** | 1'168'058 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.62% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +4.69% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +4.50% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +3.68% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +11.79% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +24.84% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +25.98% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +37.10% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Republic Services Inc | 4.79% | |
---|---|---|
Thomson Reuters Corp | 4.76% | |
Schneider Electric SE | 4.22% | |
Saab AB Class B | 3.71% | |
Howmet Aerospace Inc | 3.69% | |
TransDigm Group Inc | 3.63% | |
Rheinmetall AG | 3.55% | |
Heico Corp | 3.22% | |
Wolters Kluwer NV | 2.82% | |
Siemens AG | 2.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.55% |
---|---|
Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |