DSC Equity Fund – Industrials A

Détails

ISIN AT0000A0XMN0
No. de valeur 19995092
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Industrials A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 233.98 CHF 28.11.2025
Prix précédent * 233.50 CHF 27.11.2025
Max 52 semaines * 239.61 CHF 31.07.2025
Min 52 semaines * 198.40 CHF 08.04.2025
NAV * 233.98 CHF 28.11.2025
Issue Price * 241.00 CHF 28.11.2025
Redemption Price * 233.98 CHF 28.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 39'935'560
Actifs de la classe *** 1'145'010
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.50% 30.12.2024
28.11.2025
1 mois -1.39% 28.10.2025
28.11.2025
3 mois -0.14% 28.08.2025
28.11.2025
6 mois -0.87% 28.05.2025
28.11.2025
1 an +5.38% 28.11.2024
28.11.2025
2 ans +29.76% 28.11.2023
28.11.2025
3 ans +26.57% 28.11.2022
28.11.2025
5 ans +28.05% 30.11.2020
28.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.34
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Schneider Electric SE 4.65%
Howmet Aerospace Inc 4.32%
Republic Services Inc 3.88%
Thomson Reuters Corp 3.58%
Heico Corp 3.55%
Rheinmetall AG 3.37%
TransDigm Group Inc 3.08%
Siemens AG 2.91%
United Rentals Inc 2.82%
Caterpillar Inc 2.82%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.52%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)