ISIN | AT0000A0XMN0 |
---|---|
No. de valeur | 19995092 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Industrials A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 225.61 CHF | 09.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 222.66 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 231.24 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 191.28 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 225.61 CHF | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'094'885 | |
Actifs de la classe *** | 1'084'023 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.65% |
30.12.2024 - 09.05.2025
30.12.2024 09.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +13.28% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mois | +0.05% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mois | +2.01% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 an | +5.06% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 ans | +22.10% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 ans | +21.81% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 ans | +46.91% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Republic Services Inc | 4.77% | |
---|---|---|
Thomson Reuters Corp | 4.59% | |
Schneider Electric SE | 4.44% | |
TransDigm Group Inc | 3.67% | |
Howmet Aerospace Inc | 3.60% | |
Heico Corp | 3.55% | |
Saab AB Class B | 3.32% | |
Rheinmetall AG | 3.15% | |
Siemens AG | 2.86% | |
3M Co | 2.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.55% |
---|---|
Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |