DSC Equity Fund – Industrials A

Détails

ISIN AT0000A0XMN0
No. de valeur 19995092
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Industrials A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 220.94 CHF 08.11.2024
Prix précédent * 220.30 CHF 07.11.2024
Max 52 semaines * 220.94 CHF 08.11.2024
Min 52 semaines * 176.22 CHF 10.11.2023
NAV * 220.94 CHF 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 29'094'885
Actifs de la classe *** 1'237'705
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +18.27% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois +2.56% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +12.07% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +3.78% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +26.42% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +23.38% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans +8.07% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans +15.20% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI Wld Indstr Sctr ESG ETF$Inc 7.32%
Schneider Electric SE 4.61%
Thomson Reuters Corp 4.17%
Republic Services Inc 3.65%
W.W. Grainger Inc 3.47%
TransDigm Group Inc 3.42%
Heico Corp 3.16%
Canadian National Railway Co 2.67%
Wolters Kluwer NV 2.63%
Howmet Aerospace Inc 2.52%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.55%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)