DSC Equity Fund – Industrials A

Détails

ISIN AT0000A0XMN0
No. de valeur 19995092
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Industrials A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 232.71 CHF 10.09.2025
Prix précédent * 233.35 CHF 09.09.2025
Max 52 semaines * 239.61 CHF 31.07.2025
Min 52 semaines * 198.40 CHF 08.04.2025
NAV * 232.71 CHF 10.09.2025
Issue Price * 239.70 CHF 10.09.2025
Redemption Price * 232.71 CHF 10.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 40'268'113
Actifs de la classe *** 1'143'162
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.91% 30.12.2024
10.09.2025
1 mois -0.78% 11.08.2025
10.09.2025
3 mois -0.77% 10.06.2025
10.09.2025
6 mois +1.75% 10.03.2025
10.09.2025
1 an +14.59% 10.09.2024
10.09.2025
2 ans +28.81% 11.09.2023
10.09.2025
3 ans +30.06% 12.09.2022
10.09.2025
5 ans +34.17% 10.09.2020
10.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.04
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Schneider Electric SE 4.67%
Thomson Reuters Corp 4.56%
Howmet Aerospace Inc 4.30%
Republic Services Inc 3.90%
TransDigm Group Inc 3.85%
Heico Corp 3.61%
Siemens AG 2.86%
Rheinmetall AG 2.86%
United Rentals Inc 2.62%
Vinci SA 2.60%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.52%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)