ISIN | AT0000A0XMN0 |
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Valorennummer | 19995092 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Industrials A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen der Investitionsgüter, gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe und Transportwesen, insbesondere in Unternehmen der Sparten Luftfahrt & Verteidigung, Baumaterialien, Bau- & Ingenieurwesen, elektrische Geräte, Industriekonglomerate, Maschinen, Handels- & Vertriebsunternehmen, gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe, professionelle Dienste, Luftfracht & Kuriere, Fluggesellschaften, Schifffahrt, Straßen- & Schienenverkehr, Transportinfrastruktur und verwandte Sparten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 204.40 CHF | 11.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 204.53 CHF | 10.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 231.24 CHF | 20.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 191.28 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 204.40 CHF | 11.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 29'094'885 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'142'551 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.09% |
30.12.2024 - 11.04.2025
30.12.2024 11.04.2025 |
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1 Monat | -9.61% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 Monate | -6.35% |
14.01.2025 - 11.04.2025
14.01.2025 11.04.2025 |
6 Monate | -5.19% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 Jahr | -3.23% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 Jahre | +11.92% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 Jahre | +7.57% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 Jahre | +36.28% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Thomson Reuters Corp | 4.72% | |
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Republic Services Inc | 4.65% | |
Schneider Electric SE | 4.58% | |
Howmet Aerospace Inc | 3.70% | |
TransDigm Group Inc | 3.59% | |
Heico Corp | 3.45% | |
3M Co | 2.84% | |
Siemens AG | 2.80% | |
Wolters Kluwer NV | 2.60% | |
W.W. Grainger Inc | 2.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.55% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |