ISIN | AT0000A0XMN0 |
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Valorennummer | 19995092 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Industrials A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen der Investitionsgüter, gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe und Transportwesen, insbesondere in Unternehmen der Sparten Luftfahrt & Verteidigung, Baumaterialien, Bau- & Ingenieurwesen, elektrische Geräte, Industriekonglomerate, Maschinen, Handels- & Vertriebsunternehmen, gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe, professionelle Dienste, Luftfracht & Kuriere, Fluggesellschaften, Schifffahrt, Straßen- & Schienenverkehr, Transportinfrastruktur und verwandte Sparten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 232.71 CHF | 10.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 233.35 CHF | 09.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 239.61 CHF | 31.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 198.40 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 232.71 CHF | 10.09.2025 |
Ausgabepreis * | 239.70 CHF | 10.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 232.71 CHF | 10.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 40'268'113 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'143'162 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.91% |
30.12.2024 - 10.09.2025
30.12.2024 10.09.2025 |
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1 Monat | -0.78% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 Monate | -0.77% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 Monate | +1.75% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 Jahr | +14.59% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 Jahre | +28.81% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 Jahre | +30.06% |
12.09.2022 - 10.09.2025
12.09.2022 10.09.2025 |
5 Jahre | +34.17% |
10.09.2020 - 10.09.2025
10.09.2020 10.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE | 4.67% | |
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Thomson Reuters Corp | 4.56% | |
Howmet Aerospace Inc | 4.30% | |
Republic Services Inc | 3.90% | |
TransDigm Group Inc | 3.85% | |
Heico Corp | 3.61% | |
Siemens AG | 2.86% | |
Rheinmetall AG | 2.86% | |
United Rentals Inc | 2.62% | |
Vinci SA | 2.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.52% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |