DSC Equity Fund – Industrials A

Stammdaten

ISIN AT0000A0XMN0
Valorennummer 19995092
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Industrials A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen der Investitionsgüter, gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe und Transportwesen, insbesondere in Unternehmen der Sparten Luftfahrt & Verteidigung, Baumaterialien, Bau- & Ingenieurwesen, elektrische Geräte, Industriekonglomerate, Maschinen, Handels- & Vertriebsunternehmen, gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe, professionelle Dienste, Luftfracht & Kuriere, Fluggesellschaften, Schifffahrt, Straßen- & Schienenverkehr, Transportinfrastruktur und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 249.26 CHF 20.01.2026
Vorheriger Preis * 251.61 CHF 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 251.61 CHF 19.01.2026
52 Wochen Tief * 198.40 CHF 08.04.2025
NAV * 249.26 CHF 20.01.2026
Ausgabepreis * 256.74 CHF 20.01.2026
Rücknahmepreis * 249.26 CHF 20.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'354'691
Anteilsklassevermögen *** 1'310'059
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.04% 30.12.2025
20.01.2026
1 Monat +6.38% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +8.31% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +4.90% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +10.63% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +31.47% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +38.89% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +38.35% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.93
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Howmet Aerospace Inc 4.70%
Schneider Electric SE 4.57%
Republic Services Inc 3.76%
Heico Corp 3.59%
Caterpillar Inc 3.50%
TransDigm Group Inc 3.31%
Thomson Reuters Corp 3.15%
3M Co 2.95%
Siemens AG 2.95%
Vinci SA 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.52%
Datum TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)