ISIN | AT0000A0XMN0 |
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Valorennummer | 19995092 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Industrials A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen der Investitionsgüter, gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe und Transportwesen, insbesondere in Unternehmen der Sparten Luftfahrt & Verteidigung, Baumaterialien, Bau- & Ingenieurwesen, elektrische Geräte, Industriekonglomerate, Maschinen, Handels- & Vertriebsunternehmen, gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe, professionelle Dienste, Luftfracht & Kuriere, Fluggesellschaften, Schifffahrt, Straßen- & Schienenverkehr, Transportinfrastruktur und verwandte Sparten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 222.66 CHF | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 222.80 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 231.24 CHF | 20.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 191.28 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 222.66 CHF | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 29'094'885 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'084'023 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.30% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
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1 Monat | +12.23% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | -1.26% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | +0.78% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +4.58% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +20.10% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | +20.22% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | +47.42% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Republic Services Inc | 4.77% | |
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Thomson Reuters Corp | 4.59% | |
Schneider Electric SE | 4.44% | |
TransDigm Group Inc | 3.67% | |
Howmet Aerospace Inc | 3.60% | |
Heico Corp | 3.55% | |
Saab AB Class B | 3.32% | |
Rheinmetall AG | 3.15% | |
Siemens AG | 2.86% | |
3M Co | 2.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.55% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |