DSC Equity Fund – Energy A

Dati di base

ISIN AT0000A0XMK6
Numero di valore 19994461
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Energy A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.58 CHF 19.09.2024
Prezzo precedente * 116.52 CHF 18.09.2024
Max 52 settimani * 136.08 CHF 11.04.2024
Min 52 settimani * 110.80 CHF 19.01.2024
NAV * 116.58 CHF 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'603'402
Attivo della classe *** 1'457'558
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.19% 29.12.2023
19.09.2024
1 mese -5.66% 19.08.2024
19.09.2024
3 mesi -4.35% 19.06.2024
19.09.2024
6 mesi -6.34% 19.03.2024
19.09.2024
1 anno -7.89% 19.09.2023
19.09.2024
2 anni +2.10% 19.09.2022
19.09.2024
3 anni +44.16% 20.09.2021
19.09.2024
5 anni +20.42% 19.09.2019
19.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Exxon Mobil Corp 9.82%
Chevron Corp 9.39%
Shell PLC 6.63%
Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D 6.54%
ConocoPhillips 4.02%
Eni SpA 3.96%
TotalEnergies SE 3.38%
EOG Resources Inc 2.88%
Valero Energy Corp 2.80%
Suncor Energy Inc 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.57%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)