DSC Equity Fund – Energy A

Dati di base

ISIN AT0000A0XMK6
Numero di valore 19994461
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Energy A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.91 CHF 17.07.2025
Prezzo precedente * 115.41 CHF 16.07.2025
Max 52 settimani * 132.55 CHF 20.01.2025
Min 52 settimani * 103.28 CHF 11.04.2025
NAV * 114.91 CHF 17.07.2025
Issue Price * 118.36 CHF 17.07.2025
Redemption Price * 114.91 CHF 17.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'352'138
Attivo della classe *** 1'327'893
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.84% 30.12.2024
17.07.2025
1 mese -1.89% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +8.84% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi -12.41% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno -10.24% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +4.41% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni +9.93% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni +73.37% 17.07.2020
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.57
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Exxon Mobil Corp 9.17%
Chevron Corp 8.80%
Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D 8.40%
Shell PLC 6.86%
ConocoPhillips 5.72%
Williams Companies Inc 3.31%
TotalEnergies SE 3.27%
Enbridge Inc 3.22%
Kinder Morgan Inc Class P 3.21%
Gaztransport et technigaz SA 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.57%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)