ISIN | AT0000A0XMK6 |
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Numero di valore | 19994461 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Energy A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.48 CHF | 04.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 119.93 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 136.08 CHF | 11.04.2024 |
Min 52 settimani * | 110.80 CHF | 19.01.2024 |
NAV * | 120.48 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'603'402 | |
Attivo della classe *** | 1'469'899 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.64% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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1 mese | -2.34% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +1.31% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | -6.51% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | -0.95% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | -8.59% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | +32.80% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +23.93% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Exxon Mobil Corp | 9.66% | |
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Chevron Corp | 8.68% | |
Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D | 8.03% | |
Shell PLC | 6.17% | |
ConocoPhillips | 3.88% | |
Eni SpA | 3.88% | |
TotalEnergies SE | 3.39% | |
EOG Resources Inc | 2.84% | |
Equinor ASA | 2.62% | |
Enbridge Inc | 2.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.57% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |