DSC Equity Fund – Energy A

Dati di base

ISIN AT0000A0XMK6
Numero di valore 19994461
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Energy A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.10 CHF 07.03.2025
Prezzo precedente * 118.85 CHF 06.03.2025
Max 52 settimani * 136.08 CHF 11.04.2024
Min 52 settimani * 112.71 CHF 12.09.2024
NAV * 119.10 CHF 07.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'603'402
Attivo della classe *** 1'457'350
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.33% 30.12.2024
07.03.2025
1 mese -5.18% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi -3.34% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +4.04% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +0.17% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni -3.97% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni +11.54% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni +57.60% 09.03.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chevron Corp 9.16%
Exxon Mobil Corp 8.73%
Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D 8.06%
Shell PLC 6.17%
ConocoPhillips 6.05%
Eni SpA 3.53%
TotalEnergies SE 2.95%
EOG Resources Inc 2.95%
Kinder Morgan Inc Class P 2.88%
Enbridge Inc 2.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.57%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)