DSC Equity Fund – Energy A

Détails

ISIN AT0000A0XMK6
No. de valeur 19994461
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Energy A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.90 CHF 04.07.2025
Prix précédent * 114.27 CHF 03.07.2025
Max 52 semaines * 132.55 CHF 20.01.2025
Min 52 semaines * 103.28 CHF 11.04.2025
NAV * 114.90 CHF 04.07.2025
Issue Price * 118.35 CHF 04.07.2025
Redemption Price * 114.90 CHF 04.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 21'603'402
Actifs de la classe *** 1'327'893
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.85% 30.12.2024
04.07.2025
1 mois +1.48% 04.06.2025
04.07.2025
3 mois -3.46% 04.04.2025
04.07.2025
6 mois -7.71% 07.01.2025
04.07.2025
1 an -10.85% 04.07.2024
04.07.2025
2 ans +1.18% 04.07.2023
04.07.2025
3 ans +6.03% 04.07.2022
04.07.2025
5 ans +76.36% 06.07.2020
04.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.39
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Exxon Mobil Corp 9.17%
Chevron Corp 8.80%
Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D 8.40%
Shell PLC 6.86%
ConocoPhillips 5.72%
Williams Companies Inc 3.31%
TotalEnergies SE 3.27%
Enbridge Inc 3.22%
Kinder Morgan Inc Class P 3.21%
Gaztransport et technigaz SA 2.97%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.57%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)