DSC Equity Fund – Energy A

Détails

ISIN AT0000A0XMK6
No. de valeur 19994461
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Energy A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.62 CHF 31.01.2025
Prix précédent * 126.55 CHF 30.01.2025
Max 52 semaines * 136.08 CHF 11.04.2024
Min 52 semaines * 112.71 CHF 12.09.2024
NAV * 127.62 CHF 31.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 21'603'402
Actifs de la classe *** 1'476'466
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.80% 30.12.2024
31.01.2025
1 mois +5.26% 02.01.2025
31.01.2025
3 mois +6.41% 31.10.2024
31.01.2025
6 mois +1.09% 31.07.2024
31.01.2025
1 an +10.32% 31.01.2024
31.01.2025
2 ans +3.04% 31.01.2023
31.01.2025
3 ans +28.16% 31.01.2022
31.01.2025
5 ans +36.67% 31.01.2020
31.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Exxon Mobil Corp 8.96%
Chevron Corp 8.92%
Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D 8.03%
ConocoPhillips 6.11%
Shell PLC 6.02%
Eni SpA 3.54%
Kinder Morgan Inc Class P 2.94%
EOG Resources Inc 2.90%
TotalEnergies SE 2.88%
Williams Companies Inc 2.79%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.57%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)