DSC Equity Fund – Energy A

Détails

ISIN AT0000A0XMK6
No. de valeur 19994461
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Energy A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.48 CHF 04.11.2024
Prix précédent * 119.93 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 136.08 CHF 11.04.2024
Min 52 semaines * 110.80 CHF 19.01.2024
NAV * 120.48 CHF 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 21'603'402
Actifs de la classe *** 1'469'899
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.64% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -2.34% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +1.31% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois -6.51% 06.05.2024
04.11.2024
1 an -0.95% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans -8.59% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans +32.80% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +23.93% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Exxon Mobil Corp 9.66%
Chevron Corp 8.68%
Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D 8.03%
Shell PLC 6.17%
ConocoPhillips 3.88%
Eni SpA 3.88%
TotalEnergies SE 3.39%
EOG Resources Inc 2.84%
Equinor ASA 2.62%
Enbridge Inc 2.60%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.57%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)