| ISIN | AT0000A0XMK6 |
|---|---|
| Valorennummer | 19994461 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DSC Equity Fund – Energy A |
| Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Österreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie im Bereich Energie, insbesondere in Unternehmen der Sparten Energiezubehör und –dienste, Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe und verwandte Sparten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 118.61 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 118.17 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 132.55 CHF | 20.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 103.28 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 118.61 CHF | 28.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 122.17 CHF | 28.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 118.61 CHF | 28.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 35'775'318 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'382'695 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.74% |
30.12.2024 - 28.10.2025
30.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -3.23% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 Monate | +3.08% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 Monate | +7.28% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 Jahr | -3.13% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 Jahre | -1.29% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 Jahre | -7.54% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 Jahre | +119.12% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D | 9.57% | |
|---|---|---|
| Chevron Corp | 9.22% | |
| Exxon Mobil Corp | 8.91% | |
| Shell PLC | 7.54% | |
| ConocoPhillips | 5.60% | |
| Enbridge Inc | 3.33% | |
| Williams Companies Inc | 3.07% | |
| TotalEnergies SE | 3.04% | |
| Valero Energy Corp | 2.88% | |
| Kinder Morgan Inc Class P | 2.85% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.51% |
|---|---|
| Datum TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.52% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |