ISIN | AT0000A0XMK6 |
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Valorennummer | 19994461 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Energy A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie im Bereich Energie, insbesondere in Unternehmen der Sparten Energiezubehör und –dienste, Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe und verwandte Sparten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.90 CHF | 04.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 114.27 CHF | 03.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 132.55 CHF | 20.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.28 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 114.90 CHF | 04.07.2025 |
Ausgabepreis * | 118.35 CHF | 04.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 114.90 CHF | 04.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'603'402 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'327'893 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.85% |
30.12.2024 - 04.07.2025
30.12.2024 04.07.2025 |
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1 Monat | +1.48% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 Monate | -3.46% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 Monate | -7.71% |
07.01.2025 - 04.07.2025
07.01.2025 04.07.2025 |
1 Jahr | -10.85% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 Jahre | +1.18% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 Jahre | +6.03% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 Jahre | +76.36% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Exxon Mobil Corp | 9.17% | |
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Chevron Corp | 8.80% | |
Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D | 8.40% | |
Shell PLC | 6.86% | |
ConocoPhillips | 5.72% | |
Williams Companies Inc | 3.31% | |
TotalEnergies SE | 3.27% | |
Enbridge Inc | 3.22% | |
Kinder Morgan Inc Class P | 3.21% | |
Gaztransport et technigaz SA | 2.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.57% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |