| ISIN | AT0000A0XMK6 |
|---|---|
| Valorennummer | 19994461 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DSC Equity Fund – Energy A |
| Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Österreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie im Bereich Energie, insbesondere in Unternehmen der Sparten Energiezubehör und –dienste, Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe und verwandte Sparten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 119.07 CHF | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 118.09 CHF | 29.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 132.55 CHF | 20.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 103.28 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 119.07 CHF | 30.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 122.65 CHF | 30.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 119.07 CHF | 30.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 35'892'017 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'382'762 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.36% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -2.68% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 Monate | -1.15% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 Monate | +4.82% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 Jahr | -0.36% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 Jahre | +5.01% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 Jahre | -1.03% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 Jahre | +81.45% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D | 9.60% | |
|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 9.01% | |
| Chevron Corp | 8.89% | |
| Shell PLC | 7.66% | |
| ConocoPhillips | 5.12% | |
| Enbridge Inc | 3.40% | |
| TotalEnergies SE | 3.24% | |
| Suncor Energy Inc | 3.00% | |
| Valero Energy Corp | 2.94% | |
| Williams Companies Inc | 2.91% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.52% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.52% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |