DSC Equity Fund – Energy A

Stammdaten

ISIN AT0000A0XMK6
Valorennummer 19994461
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Energy A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie im Bereich Energie, insbesondere in Unternehmen der Sparten Energiezubehör und –dienste, Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.93 CHF 05.05.2025
Vorheriger Preis * 109.44 CHF 02.05.2025
52 Wochen Hoch * 132.55 CHF 20.01.2025
52 Wochen Tief * 103.28 CHF 11.04.2025
NAV * 109.93 CHF 05.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'603'402
Anteilsklassevermögen *** 1'288'038
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.01% 30.12.2024
05.05.2025
1 Monat +0.74% 07.04.2025
05.05.2025
3 Monate -13.40% 05.02.2025
05.05.2025
6 Monate -8.98% 05.11.2024
05.05.2025
1 Jahr -14.70% 06.05.2024
05.05.2025
2 Jahre +1.27% 05.05.2023
05.05.2025
3 Jahre -10.59% 05.05.2022
05.05.2025
5 Jahre +69.59% 05.05.2020
05.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chevron Corp 9.82%
Exxon Mobil Corp 9.75%
Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D 9.38%
Shell PLC 6.98%
ConocoPhillips 6.34%
TotalEnergies SE 3.36%
Kinder Morgan Inc Class P 3.02%
Williams Companies Inc 3.01%
EOG Resources Inc 2.99%
Enbridge Inc 2.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.57%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)