ISIN | LU0848325618 |
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Numero di valore | 19879675 |
Bloomberg Global ID | VONSGUI LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Smart Data Equity I |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di società che contribuiscono a un sistema economico sostenibile e che detengono una posizione di mercato dominante all'interno del loro settore. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 226.51 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 224.94 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 231.41 USD | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 189.18 USD | 27.11.2023 |
NAV * | 226.51 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | 226.51 USD | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 226.51 USD | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 40'907'548 | |
Attivo della classe *** | 1'124'100 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.68% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +19.78% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.07% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +2.05% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +4.97% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +19.54% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +34.12% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +1.26% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +43.24% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 6.16% | |
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Visa Inc Class A | 6.08% | |
Microsoft Corp | 5.65% | |
Roche Holding AG | 5.03% | |
Cisco Systems Inc | 4.83% | |
McDonald's Corp | 4.62% | |
Amgen Inc | 3.77% | |
BHP Group Ltd | 3.17% | |
Automatic Data Processing Inc | 2.58% | |
Palo Alto Networks Inc | 2.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.30% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |