ISIN | LU0848325618 |
---|---|
Valorennummer | 19879675 |
Bloomberg Global ID | VONSGUI LX |
Fondsname | Vontobel Fund - AI Powered Global Equity I |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Vontobel Fund –Smart Data Equity (der «Teilfonds») hat zum Ziel, ein möglichst hohes Kapitalwachstum in USD zu erzielen. Unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung wird das Vermögen des Teilfonds hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen, Depositary Receipts wie American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) und European Depositary Receipts (EDRs) usw. angelegt, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit leisten und in ihrem Sektor eine führende Position einnehmen. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien anlegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 265.01 USD | 02.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 264.84 USD | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 265.01 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 198.90 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 265.01 USD | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | 265.01 USD | 02.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 265.01 USD | 02.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 42'884'183 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'223'639 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +19.47% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.97% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +4.81% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +7.62% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +17.29% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +17.63% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +46.92% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +73.83% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +61.74% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.01% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 5.74% | |
Alphabet Inc Class A | 3.76% | |
AbbVie Inc | 3.48% | |
Booking Holdings Inc | 3.24% | |
Visa Inc Class A | 2.92% | |
Intuit Inc | 2.88% | |
GE Aerospace | 2.71% | |
Walmart Inc | 2.59% | |
Cintas Corp | 2.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.24% |
---|---|
Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |