ISIN | LU0848325618 |
---|---|
No. de valeur | 19879675 |
Bloomberg Global ID | VONSGUI LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - AI Powered Global Equity I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in shares, equity-like transferable securities, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies worldwide that make a contribution to sustainable economic activity and have a leading position within their sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 253.95 USD | 19.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 253.99 USD | 18.08.2025 |
Max 52 semaines * | 255.70 USD | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 198.90 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 253.95 USD | 19.08.2025 |
Issue Price * | 253.95 USD | 19.08.2025 |
Redemption Price * | 253.95 USD | 19.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 41'997'432 | |
Actifs de la classe *** | 1'243'013 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.48% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.88% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
1 mois | +2.37% |
21.07.2025 - 19.08.2025
21.07.2025 19.08.2025 |
3 mois | +7.03% |
19.05.2025 - 19.08.2025
19.05.2025 19.08.2025 |
6 mois | +8.39% |
19.02.2025 - 19.08.2025
19.02.2025 19.08.2025 |
1 an | +15.24% |
19.08.2024 - 19.08.2025
19.08.2024 19.08.2025 |
2 ans | +37.00% |
21.08.2023 - 19.08.2025
21.08.2023 19.08.2025 |
3 ans | +42.83% |
19.08.2022 - 19.08.2025
19.08.2022 19.08.2025 |
5 ans | +53.13% |
19.08.2020 - 19.08.2025
19.08.2020 19.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.69% | |
---|---|---|
Apple Inc | 6.53% | |
Visa Inc Class A | 3.45% | |
AbbVie Inc | 3.35% | |
Amphenol Corp Class A | 3.31% | |
Cintas Corp | 3.14% | |
Booking Holdings Inc | 3.07% | |
Blackstone Inc | 2.89% | |
Alphabet Inc Class A | 2.84% | |
TJX Companies Inc | 2.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.24% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |