Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF B

Dati di base

ISIN CH0246657305
Numero di valore 24665730
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF B
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni, obbligazioni e strumenti di mercato monetario in tutto il mondo, attenendosi alle disposizioni della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l´invalidità (LPP) e le ordinanze relative alla LPP (OPP2 e OPP3) in merito agli investimenti di capitale. Il fondo distribuisce i propri ricavi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.12 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 126.07 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 127.43 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 114.22 CHF 02.11.2023
NAV * 125.12 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'499'771'287
Attivo della classe *** 52'911'845
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.18% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.91% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.60% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +2.86% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +10.83% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +9.00% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -2.30% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +8.03% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF MSCI USA ESG Leaders USD A-acc 9.42%
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc 4.25%
Nestle SA 3.45%
Novartis AG Registered Shares 2.92%
Roche Holding AG 2.64%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 2.24%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 2.15%
Graham Macro UCITS J Platform USD 1.34%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QBX JPY 1.34%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.37%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)