Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF B

Stammdaten

ISIN CH0246657305
Valorennummer 24665730
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF B
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbunde-nen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein.Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente weltweit. Hierbei befolgt er die Vorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenfürsorge (BVG) sowie die zugehörigen Vorschriften (BVV2 und BVV3) bezüglich Kapitalanlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.04 CHF 16.01.2025
Vorheriger Preis * 127.56 CHF 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 128.11 CHF 04.12.2024
52 Wochen Tief * 118.00 CHF 18.01.2024
NAV * 128.04 CHF 16.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'457'395'719
Anteilsklassevermögen *** 53'212'616
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.72% 30.12.2024
16.01.2025
1 Monat +0.13% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate +0.89% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate +1.03% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr +8.45% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre +9.16% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre -0.60% 17.01.2022
16.01.2025
5 Jahre +7.72% 16.01.2020
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF MSCI USA ESG Leaders USD A-acc 10.77%
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc 5.69%
Nestle SA 2.94%
Novartis AG Registered Shares 2.68%
Roche Holding AG 2.37%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 2.28%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 2.12%
Graham Macro UCITS J Platform USD 1.43%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QBX JPY 1.41%
UBS Group AG 1.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.37%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)