Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF B

Détails

ISIN CH0246657305
No. de valeur 24665730
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF B
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit à l´échelle internationale dans des actions, des obligations et des instruments du marché monétaire. Ce faisant, il respecte les dispositions de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) ainsi que les prescriptions relatives aux placements de capitaux (OPP2 et OPP3). Le fonds distribue ses revenus.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.85 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 125.12 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 127.43 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 114.32 CHF 06.11.2023
NAV * 125.85 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'499'771'287
Actifs de la classe *** 52'911'845
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.80% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -0.15% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +1.95% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +3.55% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +10.93% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +9.75% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -1.73% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +8.67% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS ETF MSCI USA ESG Leaders USD A-acc 9.42%
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc 4.25%
Nestle SA 3.45%
Novartis AG Registered Shares 2.92%
Roche Holding AG 2.64%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 2.24%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 2.15%
Graham Macro UCITS J Platform USD 1.34%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QBX JPY 1.34%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.20%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.37%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)