TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) A

Dati di base

ISIN CH0234431366
Numero di valore 23443136
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) A
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.97 CHF 24.06.2025
Prezzo precedente * 112.67 CHF 23.06.2025
Max 52 settimani * 116.23 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 104.13 CHF 09.04.2025
NAV * 112.97 CHF 24.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'041'683'243
Attivo della classe *** 768'303'583
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.23% 31.12.2024
24.06.2025
1 mese -0.50% 26.05.2025
24.06.2025
3 mesi -1.00% 24.03.2025
24.06.2025
6 mesi +1.05% 27.12.2024
24.06.2025
1 anno +3.23% 24.06.2024
24.06.2025
2 anni +12.00% 26.06.2023
24.06.2025
3 anni +12.90% 24.06.2022
24.06.2025
5 anni +13.64% 24.06.2020
24.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 45.71
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.81
ADDI 1.9321
ADDI Date 24.06.2025

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 18.73%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 16.78%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 10.27%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 6.35%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 6.03%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc 5.80%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF 4.97%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 3.25%
iShares JP Morgan Advcd $ EMBdETFCHFHAcc 2.57%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc 2.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)