ISIN | CH0234431366 |
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Numero di valore | 23443136 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) A |
Offerente del fondo |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Telefono: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Offerente del fondo | Thurgauer Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.25 CHF | 04.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 110.90 CHF | 03.09.2024 |
Max 52 settimani * | 112.32 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 97.83 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 110.25 CHF | 04.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 934'957'535 | |
Attivo della classe *** | 682'247'692 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.06% |
29.12.2023 - 04.09.2024
29.12.2023 04.09.2024 |
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1 mese | +2.95% |
05.08.2024 - 04.09.2024
05.08.2024 04.09.2024 |
3 mesi | +1.13% |
04.06.2024 - 04.09.2024
04.06.2024 04.09.2024 |
6 mesi | +3.75% |
04.03.2024 - 04.09.2024
04.03.2024 04.09.2024 |
1 anno | +8.67% |
04.09.2023 - 04.09.2024
04.09.2023 04.09.2024 |
2 anni | +9.72% |
05.09.2022 - 04.09.2024
05.09.2022 04.09.2024 |
3 anni | -5.41% |
06.09.2021 - 04.09.2024
06.09.2021 04.09.2024 |
5 anni | +9.31% |
04.09.2019 - 04.09.2024
04.09.2019 04.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 47.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.9321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.09.2024 |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 18.82% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 17.12% | |
CSIF (CH) Equity Swtzl Tt Mrkt ESG B QB | 7.61% | |
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD Acc | 6.11% | |
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 6.11% | |
CSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB ESG B QB | 5.25% | |
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF | 5.04% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 4.87% | |
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc | 3.32% | |
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR | 3.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.31% |
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Data TER | 31.07.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |