TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) A

Dati di base

ISIN CH0234431366
Numero di valore 23443136
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) A
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.48 CHF 14.01.2026
Prezzo precedente * 122.08 CHF 13.01.2026
Max 52 settimani * 122.48 CHF 14.01.2026
Min 52 settimani * 103.39 CHF 09.04.2025
NAV * 122.48 CHF 14.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'158'494'928
Attivo della classe *** 854'388'654
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.68% 31.12.2025
14.01.2026
1 mese +2.27% 15.12.2025
14.01.2026
3 mesi +4.32% 14.10.2025
14.01.2026
6 mesi +8.86% 14.07.2025
14.01.2026
1 anno +10.69% 14.01.2025
14.01.2026
2 anni +21.17% 15.01.2024
14.01.2026
3 anni +20.91% 16.01.2023
14.01.2026
5 anni +15.23% 14.01.2021
14.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 44.97
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.71
ADDI 1.9321
ADDI Date 14.01.2026

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 18.13%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 13.16%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 11.06%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 5.71%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 5.18%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 4.32%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc 4.02%
iShares JP Morgan Advcd $ EMBdETFCHFHAcc 2.97%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF 2.66%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 2.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)