ISIN | CH0234431366 |
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No. de valeur | 23443136 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) A |
Prestataire de fonds |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Téléphone: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Prestataire de fonds | Thurgauer Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 112.97 CHF | 24.06.2025 |
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Prix précédent * | 112.67 CHF | 23.06.2025 |
Max 52 semaines * | 116.23 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 104.13 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 112.97 CHF | 24.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'041'683'243 | |
Actifs de la classe *** | 768'303'583 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.23% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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1 mois | -0.50% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 mois | -1.00% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 mois | +1.05% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 an | +3.23% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 ans | +12.00% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 ans | +12.90% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 ans | +13.64% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 45.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.9321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.06.2025 |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 18.73% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 16.78% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 10.27% | |
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 6.35% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 6.03% | |
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc | 5.80% | |
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 4.97% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 3.25% | |
iShares JP Morgan Advcd $ EMBdETFCHFHAcc | 2.57% | |
UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc | 2.37% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.30% |
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Date TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |