TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) A

Stammdaten

ISIN CH0234431366
Valorennummer 23443136
Bloomberg Global ID
Fondsname TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) A
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefon: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen.Der Fonds ist als Portfoliofonds mit einem breit gefassten Anlageuniversum ausgestaltet. Sie dienen dazu, die Basis-Anlagebedürfnisse der Anleger langfristig abzudecken. Sie können deshalb in eine Vielzahl von Anlageklassen investieren. Je nach Entwicklung der Märkte wird der Anteil einer Anlageklasse fluktuieren. Anlagen in einzelne Anlageklassen können zeitweise auch völlig entfallen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.93 CHF 03.06.2025
Vorheriger Preis * 113.43 CHF 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 116.23 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 104.13 CHF 09.04.2025
NAV * 113.93 CHF 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'041'683'243
Anteilsklassevermögen *** 768'303'583
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.09% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +1.91% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate -1.41% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +1.34% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +5.09% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +11.91% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +8.99% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +13.63% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 48.74
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.82
ADDI 1.9321
ADDI Date 03.06.2025

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 18.85%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 17.19%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 9.81%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 6.41%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc 6.04%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 6.00%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF 5.11%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 3.18%
iShares JP Morgan Advcd $ EMBdETFCHFHAcc 2.63%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 2.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)