ISIN | CH0234431416 |
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Numero di valore | 23443141 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) A |
Offerente del fondo |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Telefono: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Offerente del fondo | Thurgauer Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.98 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.58 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 101.30 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 94.40 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 99.98 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 140'507'613 | |
Attivo della classe *** | 123'357'501 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.79% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | -0.80% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +0.60% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +1.71% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +4.79% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +10.57% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +3.05% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +10.67% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 25.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.7615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.04.2025 |
UBS (CH) IF - Bonds CHF ESG NSL I-A-acc | 18.34% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 18.21% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 12.95% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 8.06% | |
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF | 4.88% | |
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF | 4.30% | |
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 3.89% | |
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 3.84% | |
SWC (CH) IBF USA Govt. NT USD | 3.08% | |
UBS (CH) IF- Bnd CHF1-5ESGNSL I-A-acc | 2.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.23% |
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Data TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |