ISIN | CH0234431416 |
---|---|
Numero di valore | 23443141 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) A |
Offerente del fondo |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Telefono: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Offerente del fondo | Thurgauer Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.91 CHF | 06.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 98.76 CHF | 05.11.2024 |
Max 52 settimani * | 99.54 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 90.38 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 98.91 CHF | 06.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 137'802'383 | |
Attivo della classe *** | 120'539'958 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.21% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.13% |
07.10.2024 - 06.11.2024
07.10.2024 06.11.2024 |
3 mesi | +2.74% |
06.08.2024 - 06.11.2024
06.08.2024 06.11.2024 |
6 mesi | +3.45% |
06.05.2024 - 06.11.2024
06.05.2024 06.11.2024 |
1 anno | +9.61% |
06.11.2023 - 06.11.2024
06.11.2023 06.11.2024 |
2 anni | +10.52% |
07.11.2022 - 06.11.2024
07.11.2022 06.11.2024 |
3 anni | -3.74% |
08.11.2021 - 06.11.2024
08.11.2021 06.11.2024 |
5 anni | +1.98% |
06.11.2019 - 06.11.2024
06.11.2019 06.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 25.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.7615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.11.2024 |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 18.58% | |
---|---|---|
CSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB ESG B QB | 18.39% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 13.09% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 7.02% | |
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF | 6.62% | |
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF NT CHF | 3.99% | |
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF | 3.07% | |
CSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB 1-5 ESG B QB | 3.04% | |
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF | 3.02% | |
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 3.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.24% |
---|---|
Data TER | 31.07.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |