ISIN | CH0234431416 |
---|---|
Numero di valore | 23443141 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) A |
Offerente del fondo |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Telefono: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Offerente del fondo | Thurgauer Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.68 CHF | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 100.37 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 101.30 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 95.15 CHF | 04.06.2024 |
NAV * | 100.68 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 139'278'240 | |
Attivo della classe *** | 122'335'491 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.49% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.31% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -0.11% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +0.93% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +5.62% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +10.08% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +7.70% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +5.90% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 24.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.7615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.06.2025 |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 18.47% | |
---|---|---|
UBS (CH) IF - Bonds CHF ESG NSL I-A-acc | 18.36% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 13.12% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 7.91% | |
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF | 4.30% | |
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc | 3.98% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 3.74% | |
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 3.12% | |
UBS (CH) IF- Bnd CHF1-5ESGNSL I-A-acc | 2.92% | |
SWC (CH) IBF USA Govt. NT USD | 2.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.23% |
---|---|
Data TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |