ISIN | CH0234431416 |
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No. de valeur | 23443141 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) A |
Prestataire de fonds |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Téléphone: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Prestataire de fonds | Thurgauer Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 100.69 CHF | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 100.68 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 101.30 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 95.29 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 100.69 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 139'278'240 | |
Actifs de la classe *** | 122'335'491 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.50% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 mois | +1.32% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +0.51% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +0.89% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +5.82% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +10.09% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +7.50% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +6.21% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 24.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.7615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.06.2025 |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 18.47% | |
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UBS (CH) IF - Bonds CHF ESG NSL I-A-acc | 18.36% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 13.12% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 7.91% | |
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF | 4.30% | |
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc | 3.98% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 3.74% | |
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 3.12% | |
UBS (CH) IF- Bnd CHF1-5ESGNSL I-A-acc | 2.92% | |
SWC (CH) IBF USA Govt. NT USD | 2.61% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.23% |
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Date TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |