TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) A

Stammdaten

ISIN CH0234431416
Valorennummer 23443141
Bloomberg Global ID
Fondsname TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) A
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefon: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, unter Einhaltung einer nachhaltig orientierten Anlagepolitik der Vermögensverwalterin die Werterhaltung der Portfolios in CHF sicherzustellen.Die Teilvermögen investieren als Dachfonds über Zielfonds weltweit in Obligationen und Aktien, wobei höchstens 40% des Vermögens in Beteiligungswertpapiere angelegt werden. Daneben können die Teilvermögen in geringerem Umfang indirekte Anlagen in Immobilien, Edelmetalle, Commodities und Hedge Fonds tätigen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen genügen ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) für eine nachhaltige Wirtschaftsweise.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.91 CHF 06.11.2024
Vorheriger Preis * 98.76 CHF 05.11.2024
52 Wochen Hoch * 99.54 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 90.38 CHF 10.11.2023
NAV * 98.91 CHF 06.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 137'802'383
Anteilsklassevermögen *** 120'539'958
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.21% 29.12.2023
06.11.2024
1 Monat +0.13% 07.10.2024
06.11.2024
3 Monate +2.74% 06.08.2024
06.11.2024
6 Monate +3.45% 06.05.2024
06.11.2024
1 Jahr +9.61% 06.11.2023
06.11.2024
2 Jahre +10.52% 07.11.2022
06.11.2024
3 Jahre -3.74% 08.11.2021
06.11.2024
5 Jahre +1.98% 06.11.2019
06.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 25.05
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.99
ADDI 1.7615
ADDI Date 06.11.2024

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 18.58%
CSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB ESG B QB 18.39%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 13.09%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 7.02%
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 6.62%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF NT CHF 3.99%
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF 3.07%
CSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB 1-5 ESG B QB 3.04%
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF 3.02%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.24%
Datum TER 31.07.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)