TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) A

Stammdaten

ISIN CH0234431416
Valorennummer 23443141
Bloomberg Global ID
Fondsname TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) A
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefon: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, unter Einhaltung einer nachhaltig orientierten Anlagepolitik der Vermögensverwalterin die Werterhaltung der Portfolios in CHF sicherzustellen.Die Teilvermögen investieren als Dachfonds über Zielfonds weltweit in Obligationen und Aktien, wobei höchstens 40% des Vermögens in Beteiligungswertpapiere angelegt werden. Daneben können die Teilvermögen in geringerem Umfang indirekte Anlagen in Immobilien, Edelmetalle, Commodities und Hedge Fonds tätigen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen genügen ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) für eine nachhaltige Wirtschaftsweise.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.58 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 99.65 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 101.30 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 94.40 CHF 19.04.2024
NAV * 99.58 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 140'753'881
Anteilsklassevermögen *** 123'590'436
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.38% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -1.17% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +0.38% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +1.37% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +4.37% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +10.16% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +2.75% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +9.38% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 25.64
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 1.10
ADDI 1.7615
ADDI Date 31.03.2025

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) IF - Bonds CHF ESG NSL I-A-acc 18.34%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 18.21%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 12.95%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 8.06%
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 4.88%
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF 4.30%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 3.89%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF 3.84%
SWC (CH) IBF USA Govt. NT USD 3.08%
UBS (CH) IF- Bnd CHF1-5ESGNSL I-A-acc 2.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.23%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)