UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-dist

Dati di base

ISIN LU1060236970
Numero di valore 24205875
Bloomberg Global ID UBXYLPI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in diversa misura in obbligazioni, per lo più di qualità elevata, strumenti del mercato monetario e azioni di tutto il mondo, anche se si concentra sulle obbligazioni. Il portafoglio include anche fondi hedge. Per quanto riguarda gli investimenti in hedge fund, il comparto si concentra sulle strategie d'investimento che mirano ad accrescere il capitale mediante l'assunzione di posizioni lunghe e corte attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati. Il fondo si basa sulla politica d'investimento di UBS, la UBS House View.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.74 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 103.30 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 104.57 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 94.29 EUR 02.11.2023
NAV * 102.74 EUR 31.10.2024
Issue Price * 102.74 EUR 31.10.2024
Redemption Price * 102.74 EUR 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'873'872
Attivo della classe *** 2'253'063
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.92% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +5.21% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.69% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.03% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +2.96% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +10.15% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +10.04% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -4.99% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +3.95% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 31.10.2024

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 8.03%
Star Compass PLC 0% 7.28%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 7.17%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 6.51%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 5.92%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 5.64%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.79%
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc 4.34%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 3.93%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 3.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.96%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)