ISIN | LU1060236970 |
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Numero di valore | 24205875 |
Bloomberg Global ID | UBXYLPI LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in diversa misura in obbligazioni, per lo più di qualità elevata, strumenti del mercato monetario e azioni di tutto il mondo, anche se si concentra sulle obbligazioni. Il portafoglio include anche fondi hedge. Per quanto riguarda gli investimenti in hedge fund, il comparto si concentra sulle strategie d'investimento che mirano ad accrescere il capitale mediante l'assunzione di posizioni lunghe e corte attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati. Il fondo si basa sulla politica d'investimento di UBS, la UBS House View. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.74 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 103.30 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 104.57 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 94.29 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 102.74 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | 102.74 EUR | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 102.74 EUR | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 55'873'872 | |
Attivo della classe *** | 2'253'063 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.92% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.21% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -1.69% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.03% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +2.96% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +10.15% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +10.04% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -4.99% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +3.95% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 8.03% | |
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Star Compass PLC 0% | 7.28% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 7.17% | |
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc | 6.51% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 5.92% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 5.64% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 4.79% | |
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc | 4.34% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 3.93% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 3.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.96% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |