ISIN | LU1060236970 |
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Valorennummer | 24205875 |
Bloomberg Global ID | UBXYLPI LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursue any specific sustainability or impact objective. The sub-fund’s assets are actively managed. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The investment policy seeks to achieve an attractive return in terms of the currency of account, while assuming a moderate degree of risk. To this end, investments will be made on a broadly diversified basis worldwide in debt securities, participation certificates, money market instruments and alternative investments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.49 EUR | 10.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.04 EUR | 09.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.21 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.04 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 108.49 EUR | 10.10.2025 |
Ausgabepreis * | 108.49 EUR | 10.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 108.49 EUR | 10.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 54'875'465 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'071'686 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.27% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.03% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
1 Monat | +0.38% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 Monate | +2.19% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 Monate | +8.75% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 Jahr | +5.33% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 Jahre | +15.85% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 Jahre | +18.33% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 Jahre | +9.95% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.10.2025 |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 8.82% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 7.99% | |
Star Compass PLC 0% | 6.90% | |
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc | 6.58% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 5.92% | |
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 4.89% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 4.77% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 4.53% | |
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc | 4.33% | |
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 3.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.93% |
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Datum TER | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |