| ISIN | LU1060236970 |
|---|---|
| No. de valeur | 24205875 |
| Bloomberg Global ID | UBXYLPI LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursue any specific sustainability or impact objective. The sub-fund’s assets are actively managed. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The investment policy seeks to achieve an attractive return in terms of the currency of account, while assuming a moderate degree of risk. To this end, investments will be made on a broadly diversified basis worldwide in debt securities, participation certificates, money market instruments and alternative investments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 108.82 EUR | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 108.44 EUR | 21.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 110.18 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 99.04 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 108.82 EUR | 24.11.2025 |
| Issue Price * | 108.73 EUR | 24.11.2025 |
| Redemption Price * | 108.73 EUR | 24.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 55'129'829 | |
| Actifs de la classe *** | 2'096'050 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.60% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.64% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
| 1 mois | -0.76% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 mois | +1.36% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 mois | +4.38% |
26.05.2025 - 24.11.2025
26.05.2025 24.11.2025 |
| 1 an | +5.73% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 ans | +14.77% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 ans | +14.79% |
24.11.2022 - 24.11.2025
24.11.2022 24.11.2025 |
| 5 ans | +8.40% |
24.11.2020 - 24.11.2025
24.11.2020 24.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 24.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 8.83% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 7.93% | |
| Star Compass PLC 0% | 6.88% | |
| Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc | 6.61% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 5.95% | |
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 5.19% | |
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 4.75% | |
| Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc | 4.33% | |
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 4.20% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 3.39% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.93% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.44% |
| Ongoing Charges *** | 1.97% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |