UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-dist

Détails

ISIN LU1060236970
No. de valeur 24205875
Bloomberg Global ID UBXYLPI LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursue any specific sustainability or impact objective. The sub-fund’s assets are actively managed. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The investment policy seeks to achieve an attractive return in terms of the currency of account, while assuming a moderate degree of risk. To this end, investments will be made on a broadly diversified basis worldwide in debt securities, participation certificates, money market instruments and alternative investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.74 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 103.30 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 104.57 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 94.29 EUR 02.11.2023
NAV * 102.74 EUR 31.10.2024
Issue Price * 102.74 EUR 31.10.2024
Redemption Price * 102.74 EUR 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 55'873'872
Actifs de la classe *** 2'253'063
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.92% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +5.21% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.69% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.03% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +2.96% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +10.15% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +10.04% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -4.99% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +3.95% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 31.10.2024

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 8.03%
Star Compass PLC 0% 7.28%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 7.17%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 6.51%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 5.92%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 5.64%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.79%
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc 4.34%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 3.93%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 3.92%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.96%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)