ISIN | CH0236278740 |
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Numero di valore | 23627874 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Equities Tracker ex SL J dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'275.04 CHF | 20.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'273.28 CHF | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 2'297.67 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'991.15 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 2'275.04 CHF | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'228'288'093 | |
Attivo della classe *** | 179'311 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.82% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
1 mese | +5.95% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | +10.51% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | +4.29% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 anno | +10.50% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 anni | +11.08% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 anni | +4.80% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 anni | +11.42% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.66% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.26% | |
Roche Holding AG | 12.03% | |
UBS Group AG | 5.49% | |
ABB Ltd | 4.88% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.78% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.30% | |
Holcim Ltd | 2.95% | |
Alcon Inc | 2.54% | |
Sika AG | 2.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.091% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |