PI (CH) - Swiss Equities Tracker ex SL J dy CHF

Dati di base

ISIN CH0236278740
Numero di valore 23627874
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH) - Swiss Equities Tracker ex SL J dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'213.01 CHF 11.09.2025
Prezzo precedente * 2'200.25 CHF 10.09.2025
Max 52 settimani * 2'323.06 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 1'896.83 CHF 09.04.2025
NAV * 2'213.01 CHF 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'320'705'926
Attivo della classe *** 10'977
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.82% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +2.90% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +0.23% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi -1.67% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +4.23% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +11.06% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +11.03% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +15.57% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.00%
Roche Holding AG 11.36%
Novartis AG Registered Shares 11.29%
Zurich Insurance Group AG 5.15%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.07%
UBS Group AG Registered Shares 5.07%
ABB Ltd 4.52%
Holcim Ltd 3.01%
Swiss Re AG 2.60%
Lonza Group Ltd 2.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.10%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)