| ISIN | CH0236278740 |
|---|---|
| Numero di valore | 23627874 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PI (CH) - Swiss Equities Tracker ex SL J dy CHF |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'325.14 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'300.99 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 2'325.14 CHF | 15.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'896.83 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 2'325.14 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'536'888'628 | |
| Attivo della classe *** | 11'458 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.24% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.44% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | +6.07% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +7.17% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +11.45% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +15.15% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +18.42% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | +22.06% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 12.17% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 11.90% | |
| Roche Holding AG | 11.20% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.96% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.23% | |
| ABB Ltd | 5.19% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.60% | |
| Swiss Re AG | 2.62% | |
| Lonza Group Ltd | 2.51% | |
| Holcim Ltd | 2.22% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.10% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.10% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |