PI (CH) - Swiss Equities Tracker ex SL J dy CHF

Détails

ISIN CH0236278740
No. de valeur 23627874
Bloomberg Global ID
Nom de fond PI (CH) - Swiss Equities Tracker ex SL J dy CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L'objectif du fonds est de répliquer la performance du Swiss Performance Index. Pour minimiser l'écart de suivi (tracking error) et les coûts de transaction, l'équipe de gestion utilise une approche quantitative de réplication totale de l'indice ou de réplication optimisée quasi totale développée en interne. Le prêt de valeurs mobilières n'est pas autorisé pour ce compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'205.84 CHF 21.08.2025
Prix précédent * 2'211.42 CHF 20.08.2025
Max 52 semaines * 2'323.06 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 1'896.83 CHF 09.04.2025
NAV * 2'205.84 CHF 21.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'269'279'295
Actifs de la classe *** 10'729
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.48% 31.12.2024
21.08.2025
1 mois +1.73% 21.07.2025
21.08.2025
3 mois -0.06% 21.05.2025
21.08.2025
6 mois -3.96% 21.02.2025
21.08.2025
1 an +1.21% 21.08.2024
21.08.2025
2 ans +11.88% 21.08.2023
21.08.2025
3 ans +9.12% 22.08.2022
21.08.2025
5 ans +17.18% 21.08.2020
21.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 14.27%
Roche Holding AG 11.74%
Novartis AG Registered Shares 11.47%
Zurich Insurance Group AG 5.29%
UBS Group AG Registered Shares 4.91%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.85%
ABB Ltd 4.28%
Holcim Ltd 3.08%
Swiss Re AG 2.69%
Lonza Group Ltd 2.64%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.10%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)