PI (CH) - Swiss Equities Tracker ex SL J dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0236278740
Valorennummer 23627874
Bloomberg Global ID
Fondsname PI (CH) - Swiss Equities Tracker ex SL J dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'205.84 CHF 21.08.2025
Vorheriger Preis * 2'211.42 CHF 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 2'323.06 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 1'896.83 CHF 09.04.2025
NAV * 2'205.84 CHF 21.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'269'279'295
Anteilsklassevermögen *** 10'729
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.48% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +1.73% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate -0.06% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate -3.96% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +1.21% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +11.88% 21.08.2023
21.08.2025
3 Jahre +9.12% 22.08.2022
21.08.2025
5 Jahre +17.18% 21.08.2020
21.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 14.27%
Roche Holding AG 11.74%
Novartis AG Registered Shares 11.47%
Zurich Insurance Group AG 5.29%
UBS Group AG Registered Shares 4.91%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.85%
ABB Ltd 4.28%
Holcim Ltd 3.08%
Swiss Re AG 2.69%
Lonza Group Ltd 2.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.10%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)