ISIN | LU1041599405 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a conseguire il proprio obiettivo investendo in chiave opportunistica in molteplici mercati del debito e settori che secondo il Gestore degli Investimenti presentino un elevato potenziale di generazione di reddito corretto per il rischio e cercando al contempo di trarre beneficio dalle opportunità di crescita del capitale. L'esposizione a determinati paesi, settori, valute e rating creditizi di titoli di debito può variare e può di volta in volta essere concentrata. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.18 USD | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 141.22 USD | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 141.22 USD | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 131.71 USD | 03.07.2024 |
NAV * | 141.18 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'185'734'864 | |
Attivo della classe *** | 1'304'348'058 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.66% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.69% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +0.86% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +1.54% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +3.58% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +7.30% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +14.53% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +14.53% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +13.90% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Government National Mortgage Association 5.5% | 10.45% | |
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JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 2.47% | |
Government National Mortgage Association 5.5% | 1.94% | |
Government National Mortgage Association 6% | 1.92% | |
Government National Mortgage Association 6% | 1.88% | |
Government National Mortgage Association 6% | 1.82% | |
Government National Mortgage Association 6% | 1.47% | |
Government National Mortgage Association 6.5% | 1.45% | |
Government National Mortgage Association 6% | 1.09% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 1.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.16% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |