JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD

Dati di base

ISIN LU1041599405
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a conseguire il proprio obiettivo investendo in chiave opportunistica in molteplici mercati del debito e settori che secondo il Gestore degli Investimenti presentino un elevato potenziale di generazione di reddito corretto per il rischio e cercando al contempo di trarre beneficio dalle opportunità di crescita del capitale. L'esposizione a determinati paesi, settori, valute e rating creditizi di titoli di debito può variare e può di volta in volta essere concentrata.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 139.86 USD 09.06.2025
Prezzo precedente * 140.02 USD 06.06.2025
Max 52 settimani * 140.20 USD 05.06.2025
Min 52 settimani * 131.19 USD 11.06.2024
NAV * 139.86 USD 09.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'848'364'073
Attivo della classe *** 1'220'948'424
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.69% 31.12.2024
09.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.03% 31.12.2024
09.06.2025
1 mese +0.47% 09.05.2025
09.06.2025
3 mesi +0.97% 10.03.2025
09.06.2025
6 mesi +2.39% 09.12.2024
09.06.2025
1 anno +6.59% 10.06.2024
09.06.2025
2 anni +13.10% 09.06.2023
09.06.2025
3 anni +10.68% 09.06.2022
09.06.2025
5 anni +12.83% 09.06.2020
09.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Government National Mortgage Association 5.5% 10.01%
Government National Mortgage Association 6% 1.98%
Government National Mortgage Association 6% 1.94%
Government National Mortgage Association 6% 1.88%
Government National Mortgage Association 5.5% 1.79%
Government National Mortgage Association 6.5% 1.79%
Government National Mortgage Association 6% 1.70%
Fnma Pass-Thru I 6% 1.14%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5% 0.85%
Federal National Mortgage Association 3.5% 0.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.16%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)