JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD

Dati di base

ISIN LU1041599405
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD
Offerente del fondo JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
8002 Zürich
8, rue de la Confédération
1204 Genève
Offerente del fondo JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a conseguire il proprio obiettivo investendo in chiave opportunistica in molteplici mercati del debito e settori che secondo il Gestore degli Investimenti presentino un elevato potenziale di generazione di reddito corretto per il rischio e cercando al contempo di trarre beneficio dalle opportunità di crescita del capitale. L'esposizione a determinati paesi, settori, valute e rating creditizi di titoli di debito può variare e può di volta in volta essere concentrata.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.41 USD 02.10.2024
Prezzo precedente * 136.21 USD 01.10.2024
Max 52 settimani * 136.41 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 121.61 USD 19.10.2023
NAV * 136.41 USD 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'876'285'013
Attivo della classe *** 1'104'820'963
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.11% 29.12.2023
02.10.2024
Performance YTD (in CHF) +6.74% 29.12.2023
02.10.2024
1 mese +1.17% 03.09.2024
02.10.2024
3 mesi +3.68% 02.07.2024
02.10.2024
6 mesi +5.07% 02.04.2024
02.10.2024
1 anno +10.98% 02.10.2023
02.10.2024
2 anni +13.77% 03.10.2022
02.10.2024
3 anni +1.66% 04.10.2021
02.10.2024
5 anni +5.83% 06.03.2020
02.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Government National Mortgage Association 5.5% 6.39%
Government National Mortgage Association 6% 5.59%
Government National Mortgage Association 6.5% 1.93%
Government National Mortgage Association 5.5% 1.44%
Federal National Mortgage Association 6% 0.92%
Government National Mortgage Association 7% 0.78%
Federal National Mortgage Association 10.9633% 0.72%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 0.70%
DISH DBS Corporation 5.875% 0.65%
JPM Global High Yield Bond X (mth) USD 0.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.19%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)