JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD

Dati di base

ISIN LU1041599405
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a conseguire il proprio obiettivo investendo in chiave opportunistica in molteplici mercati del debito e settori che secondo il Gestore degli Investimenti presentino un elevato potenziale di generazione di reddito corretto per il rischio e cercando al contempo di trarre beneficio dalle opportunità di crescita del capitale. L'esposizione a determinati paesi, settori, valute e rating creditizi di titoli di debito può variare e può di volta in volta essere concentrata.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 141.18 USD 02.07.2025
Prezzo precedente * 141.22 USD 01.07.2025
Max 52 settimani * 141.22 USD 01.07.2025
Min 52 settimani * 131.71 USD 03.07.2024
NAV * 141.18 USD 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'185'734'864
Attivo della classe *** 1'304'348'058
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.66% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) -9.69% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +0.86% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +1.54% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +3.58% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +7.30% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +14.53% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +14.53% 05.07.2022
02.07.2025
5 anni +13.90% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Government National Mortgage Association 5.5% 10.45%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 2.47%
Government National Mortgage Association 5.5% 1.94%
Government National Mortgage Association 6% 1.92%
Government National Mortgage Association 6% 1.88%
Government National Mortgage Association 6% 1.82%
Government National Mortgage Association 6% 1.47%
Government National Mortgage Association 6.5% 1.45%
Government National Mortgage Association 6% 1.09%
Federal National Mortgage Association 6% 1.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.16%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)