| ISIN | LU1041599405 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD |
| Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
| Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif est de générer des revenus en investissant essentiellement dans des titres de créance. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 143.62 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 143.66 USD | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 143.66 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 135.16 USD | 31.10.2024 |
| NAV * | 143.62 USD | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 13'157'589'644 | |
| Actifs de la classe *** | 1'478'490'555 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.45% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -7.65% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mois | +0.33% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +1.63% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +3.23% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +6.01% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +17.41% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +19.24% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | +13.27% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association 5.5% | 7.77% | |
|---|---|---|
| Government National Mortgage Association 5.5% | 3.58% | |
| GNMA 6% | 2.78% | |
| Government National Mortgage Association 6% | 2.70% | |
| JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 2.64% | |
| Government National Mortgage Association 6% | 1.73% | |
| Government National Mortgage Association 6% | 1.63% | |
| Government National Mortgage Association 6.5% | 1.22% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 0.95% | |
| Government National Mortgage Association 6.5% | 0.75% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.20% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.17% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |