ISIN | LU1041599405 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD |
Prestataire de fonds |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Prestataire de fonds | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif est de générer des revenus en investissant essentiellement dans des titres de créance. |
Particularités |
Prix actuel * | 135.30 USD | 19.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 135.23 USD | 18.11.2024 |
Max 52 semaines * | 136.41 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 124.52 USD | 21.11.2023 |
NAV * | 135.30 USD | 19.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'960'125'911 | |
Actifs de la classe *** | 1'096'952'625 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.25% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.58% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
1 mois | -0.41% |
21.10.2024 - 19.11.2024
21.10.2024 19.11.2024 |
3 mois | +0.89% |
19.08.2024 - 19.11.2024
19.08.2024 19.11.2024 |
6 mois | +3.26% |
20.05.2024 - 19.11.2024
20.05.2024 19.11.2024 |
1 an | +8.77% |
20.11.2023 - 19.11.2024
20.11.2023 19.11.2024 |
2 ans | +11.02% |
21.11.2022 - 19.11.2024
21.11.2022 19.11.2024 |
3 ans | +1.69% |
19.11.2021 - 19.11.2024
19.11.2021 19.11.2024 |
5 ans | +4.97% |
06.03.2020 - 19.11.2024
06.03.2020 19.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Government National Mortgage Association 6% | 5.26% | |
---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 4.22% | |
Government National Mortgage Association 5.5% | 3.25% | |
Government National Mortgage Association 5.5% | 2.74% | |
Government National Mortgage Association 6.5% | 1.81% | |
Government National Mortgage Association 5.5% | 1.30% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 0.94% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 0.84% | |
Government National Mortgage Association 7% | 0.73% | |
Federal National Mortgage Association 10.4713% | 0.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.19% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |