JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD

Stammdaten

ISIN LU1041599405
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Der Teilfonds verfolgt einen unbeschränkten Ansatz, um die besten Anlageideen in verschiedenen Anleihemärkten und Ländern zu finden und setzt dabei einen Schwerpunkt auf die Erzielung einer stetigen Ertragsausschüttung. Je nach den Marktbedingungen nimmt er dynamische Umschichtungen bei den Sektoren und Ländern sowie Anpassungen der Duration vor. Die Erträge werden mit dem Ziel verwaltet, Fluktuationen bei periodischen Ausschüttungen zu minimieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.39 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 138.03 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 139.04 USD 02.04.2025
52 Wochen Tief * 128.98 USD 19.04.2024
NAV * 138.39 USD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'044'433'622
Anteilsklassevermögen *** 1'202'760'556
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.61% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.98% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -0.02% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate +1.15% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate +1.75% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +7.30% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +11.25% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +7.34% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +16.91% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Government National Mortgage Association 6% 3.00%
Government National Mortgage Association 5.5% 2.74%
Government National Mortgage Association 6% 2.30%
Government National Mortgage Association 6% 1.83%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 1.43%
Fnma Pass-Thru I 6% 1.10%
Government National Mortgage Association 5.5% 1.09%
Government National Mortgage Association 5.5% 1.07%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5% 0.82%
Federal National Mortgage Association 3.5% 0.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.16%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)