| ISIN | LU0851061126 |
|---|---|
| Numero di valore | 19899078 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" AKLB |
| Offerente del fondo |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Svizzera T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
| Offerente del fondo | Bank CIC (Schweiz) AG |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) | Bank CIC Schweiz AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 225.14 CHF | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 222.68 CHF | 07.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 243.98 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 198.96 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 225.14 CHF | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 44'592'162 | |
| Attivo della classe *** | 8'141'878 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.95% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.25% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mesi | +0.04% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mesi | -2.06% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 anno | -1.13% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 anni | +17.59% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 anni | +13.52% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 anni | +12.48% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Group AG Registered Shares | 9.21% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 8.38% | |
| Nestle SA | 6.69% | |
| Lonza Group Ltd | 5.69% | |
| Novartis AG Registered Shares | 5.03% | |
| ABB Ltd | 4.60% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.58% | |
| Sika AG | 4.56% | |
| Givaudan SA | 4.34% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.24% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |