ISIN | LU0851061126 |
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Numero di valore | 19899078 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" AKLB |
Offerente del fondo |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Svizzera T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Offerente del fondo | Bank CIC (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | Bank CIC Schweiz AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 226.91 CHF | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 228.51 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 234.62 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 184.90 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 226.91 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 48'231'735 | |
Attivo della classe *** | 8'928'138 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.52% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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1 mese | -2.41% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | -0.25% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +1.82% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +12.07% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +21.36% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +0.83% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +18.79% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 8.68% | |
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Roche Holding AG | 8.64% | |
Nestle SA | 7.91% | |
Sika AG | 6.30% | |
Alcon Inc | 4.79% | |
UBS Group AG | 4.63% | |
ABB Ltd | 4.49% | |
Holcim Ltd | 4.49% | |
Lonza Group Ltd | 4.36% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |