CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" AKLB

Stammdaten

ISIN LU0851061126
Valorennummer 19899078
Bloomberg Global ID
Fondsname CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" AKLB
Fondsanbieter Bank CIC (Schweiz) AG Basel, Schweiz
T +41 61 264 12 00
Web: cic.ch
Fondsanbieter Bank CIC (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Bank CIC Schweiz AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen hauptsächlich in börsengelistete Aktien von Schweizer Unternehmen, welche ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben oder die als Holdinggesellschaft maßgebliche Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in dieser Region halten.Der Teilfonds verpflichtet sich nach deutschem Investmentsteuergesetz, eine Mindestkapitalbeteiligungsquote in Höhe von 50% seines Aktivvermögens zu erfüllen, um somit laut Deutschem Investmentsteuergesetz als Aktienfonds klassifiziert zu werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 226.91 CHF 18.09.2024
Vorheriger Preis * 228.51 CHF 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 234.62 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 184.90 CHF 26.10.2023
NAV * 226.91 CHF 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'231'735
Anteilsklassevermögen *** 8'928'138
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.52% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat -2.41% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate -0.25% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +1.82% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +12.07% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +21.36% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +0.83% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +18.79% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Compagnie Financiere Richemont SA Class A 8.68%
Roche Holding AG 8.64%
Nestle SA 7.91%
Sika AG 6.30%
Alcon Inc 4.79%
UBS Group AG 4.63%
ABB Ltd 4.49%
Holcim Ltd 4.49%
Lonza Group Ltd 4.36%
Zurich Insurance Group AG 4.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)