CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" AKLB

Détails

ISIN LU0851061126
No. de valeur 19899078
Bloomberg Global ID
Nom de fond CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" AKLB
Prestataire de fonds Bank CIC (Schweiz) AG Basel, Suisse
T +41 61 264 12 00
Web: cic.ch
Prestataire de fonds Bank CIC (Schweiz) AG
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Bank CIC Schweiz AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 230.42 CHF 13.05.2025
Prix précédent * 229.88 CHF 12.05.2025
Max 52 semaines * 243.98 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 198.96 CHF 09.04.2025
NAV * 230.42 CHF 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 45'818'669
Actifs de la classe *** 8'400'115
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.34% 31.12.2024
13.05.2025
1 mois +9.52% 14.04.2025
13.05.2025
3 mois -5.27% 13.02.2025
13.05.2025
6 mois +3.36% 13.11.2024
13.05.2025
1 an +1.72% 13.05.2024
13.05.2025
2 ans +8.81% 15.05.2023
13.05.2025
3 ans +8.52% 13.05.2022
13.05.2025
5 ans +30.39% 13.05.2020
13.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 9.58%
Nestle SA 9.47%
UBS Group AG 8.09%
Lonza Group Ltd 5.54%
Sika AG 5.19%
Zurich Insurance Group AG 4.71%
Novartis AG Registered Shares 4.66%
Alcon Inc 4.52%
Givaudan SA 4.42%
Holcim Ltd 4.27%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)