ISIN | LU0851061126 |
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No. de valeur | 19899078 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" AKLB |
Prestataire de fonds |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Suisse T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Prestataire de fonds | Bank CIC (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | Bank CIC Schweiz AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 230.42 CHF | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 229.88 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 243.98 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 198.96 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 230.42 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 45'818'669 | |
Actifs de la classe *** | 8'400'115 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.34% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +9.52% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -5.27% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +3.36% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +1.72% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +8.81% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +8.52% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +30.39% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.58% | |
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Nestle SA | 9.47% | |
UBS Group AG | 8.09% | |
Lonza Group Ltd | 5.54% | |
Sika AG | 5.19% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.71% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.66% | |
Alcon Inc | 4.52% | |
Givaudan SA | 4.42% | |
Holcim Ltd | 4.27% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |