| ISIN | LU0851061126 |
|---|---|
| No. de valeur | 19899078 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" AKLB |
| Prestataire de fonds |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Suisse T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
| Prestataire de fonds | Bank CIC (Schweiz) AG |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) | Bank CIC Schweiz AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 225.14 CHF | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 222.68 CHF | 07.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 243.98 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 198.96 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 225.14 CHF | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 44'592'162 | |
| Actifs de la classe *** | 8'141'878 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.95% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.25% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mois | +0.04% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mois | -2.06% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 an | -1.13% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 ans | +17.59% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 ans | +13.52% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 ans | +12.48% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Group AG Registered Shares | 9.21% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 8.38% | |
| Nestle SA | 6.69% | |
| Lonza Group Ltd | 5.69% | |
| Novartis AG Registered Shares | 5.03% | |
| ABB Ltd | 4.60% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.58% | |
| Sika AG | 4.56% | |
| Givaudan SA | 4.34% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.24% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |