Neuberger Berman China Equity Fund EUR Z Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BKJ9MV22
Numero di valore 24551329
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman China Equity Fund EUR Z Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire un interessante rendimento totale (reddito più apprezzamento del capitale) dal mercato azionario cinese.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.42 EUR 24.12.2024
Prezzo precedente * 16.15 EUR 23.12.2024
Max 52 settimani * 19.03 EUR 04.10.2024
Min 52 settimani * 12.24 EUR 22.01.2024
NAV * 16.42 EUR 24.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 132'089'017
Attivo della classe *** 14'291
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.86% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +17.27% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese +1.25% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +9.27% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +8.10% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +21.61% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni -8.91% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -31.10% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni -21.30% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.95%
Tencent Holdings Ltd 9.27%
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A 7.10%
Akeso Inc Ordinary Shares 6.48%
Satellite Chemical Co Ltd Class A 6.10%
Meituan Class B 4.74%
Shenzhou International Group Holdings Ltd 4.16%
China Construction Bank Corp Class H 3.86%
ZTO Express (Cayman) Inc ADR 3.86%
Trip.com Group Ltd ADR 3.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.1705%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)