ISIN | IE00BKJ9MV22 |
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Numero di valore | 24551329 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman China Equity Fund EUR Z Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire un interessante rendimento totale (reddito più apprezzamento del capitale) dal mercato azionario cinese. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20.72 EUR | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 20.27 EUR | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 20.72 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 13.88 EUR | 28.08.2024 |
NAV * | 20.72 EUR | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 98'190'559 | |
Attivo della classe *** | 16'423 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +27.12% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +27.10% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mese | +10.21% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +20.40% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | +19.08% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +48.32% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +38.13% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +11.82% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | -8.68% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.19% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.21% | |
Satellite Chemical Co Ltd Class A | 6.43% | |
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A | 5.99% | |
Akeso Inc Ordinary Shares | 5.42% | |
China Construction Bank Corp Class H | 4.50% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 4.29% | |
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A | 4.02% | |
Meituan Class B | 3.75% | |
Shenzhou International Group Holdings Ltd | 3.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.22% |
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Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |