Neuberger Berman China Equity Fund EUR Z Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BKJ9MV22
No. de valeur 24551329
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman China Equity Fund EUR Z Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) du marché des valeurs Chinoises.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 18.54 EUR 04.08.2025
Prix précédent * 18.27 EUR 01.08.2025
Max 52 semaines * 19.06 EUR 29.07.2025
Min 52 semaines * 13.83 EUR 05.08.2024
NAV * 18.54 EUR 04.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 98'190'559
Actifs de la classe *** 16'423
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.74% 31.12.2024
04.08.2025
YTD Performance (en CHF) +12.76% 31.12.2024
04.08.2025
1 mois +4.45% 04.07.2025
04.08.2025
3 mois +9.70% 06.05.2025
04.08.2025
6 mois +13.95% 05.02.2025
04.08.2025
1 an +34.06% 05.08.2024
04.08.2025
2 ans +10.62% 04.08.2023
04.08.2025
3 ans +0.22% 04.08.2022
04.08.2025
5 ans -17.56% 04.08.2020
04.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.19%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.21%
Satellite Chemical Co Ltd Class A 6.43%
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A 5.99%
Akeso Inc Ordinary Shares 5.42%
China Construction Bank Corp Class H 4.50%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 4.29%
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A 4.02%
Meituan Class B 3.75%
Shenzhou International Group Holdings Ltd 3.66%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.22%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)