Neuberger Berman China Equity Fund EUR Z Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BKJ9MV22
Valorennummer 24551329
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman China Equity Fund EUR Z Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds beabsichtigt am Aktienmarkt Chinas eine attraktive Gesamtrendite (Ausschüttungen plus Wertzuwachs) zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.18 EUR 20.11.2025
Vorheriger Preis * 21.61 EUR 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 23.13 EUR 09.10.2025
52 Wochen Tief * 14.53 EUR 08.04.2025
NAV * 21.18 EUR 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 113'881'483
Anteilsklassevermögen *** 19'921
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +29.94% 31.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +28.49% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -4.16% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +5.69% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +23.57% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +29.23% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +45.37% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +28.91% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre -13.83% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.64%
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A 7.07%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.64%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 6.17%
Abbisko Cayman Ltd 5.04%
Sieyuan Electric Co Ltd Class A 5.02%
Akeso Inc Ordinary Shares 4.74%
China Construction Bank Corp Class H 4.21%
Neway Valve (Suzhou) Co Ltd Class A 4.13%
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A 3.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)