ISIN | CH0199944593 |
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Numero di valore | 19994459 |
Bloomberg Global ID | BBG003PF1HJ3 |
Nome del fondo | zCapital - Swiss Dividend Fund ZA |
Offerente del fondo |
zCapital AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Offerente del fondo | zCapital AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | zCapital AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'244.44 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'226.36 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 3'253.68 CHF | 20.05.2025 |
Min 52 settimani * | 2'824.83 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3'244.44 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 826'574'440 | |
Attivo della classe *** | 436'128'807 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.37% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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1 mese | +1.92% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +1.54% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +9.07% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +10.20% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +20.94% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +27.44% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +52.73% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 72.8413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.06.2025 |
Nestle SA | 9.37% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.20% | |
Roche Holding AG | 9.08% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.57% | |
ABB Ltd | 4.67% | |
Givaudan SA | 3.83% | |
Holcim Ltd | 3.72% | |
Swiss Re AG | 3.36% | |
Swisscom AG | 2.85% | |
SGS AG | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.76% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 5.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |