zCapital - Swiss Dividend Fund ZA

Dati di base

ISIN CH0199944593
Numero di valore 19994459
Bloomberg Global ID BBG003PF1HJ3
Nome del fondo zCapital - Swiss Dividend Fund ZA
Offerente del fondo zCapital AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Offerente del fondo zCapital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) zCapital AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'244.44 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 3'226.36 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 3'253.68 CHF 20.05.2025
Min 52 settimani * 2'824.83 CHF 09.04.2025
NAV * 3'244.44 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 826'574'440
Attivo della classe *** 436'128'807
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.37% 30.12.2024
04.06.2025
1 mese +1.92% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +1.54% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +9.07% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +10.20% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +20.94% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +27.44% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +52.73% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 72.8413
ADDI Date 04.06.2025

10 posizioni principali ***

Nestle SA 9.37%
Novartis AG Registered Shares 9.20%
Roche Holding AG 9.08%
Zurich Insurance Group AG 5.57%
ABB Ltd 4.67%
Givaudan SA 3.83%
Holcim Ltd 3.72%
Swiss Re AG 3.36%
Swisscom AG 2.85%
SGS AG 2.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR 5.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)