| ISIN | CH0199944593 |
|---|---|
| Valorennummer | 19994459 |
| Bloomberg Global ID | BBG003PF1HJ3 |
| Fondsname | zCapital - Swiss Dividend Fund ZA |
| Fondsanbieter |
zCapital AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
| Fondsanbieter | zCapital AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | zCapital AG |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss Small & Mid Cap Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz zu erzielen. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines struk-turierten aktiven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen und als unterbewertet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können je-weils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 3'298.21 CHF | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 3'288.77 CHF | 18.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 3'373.30 CHF | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 2'824.83 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 3'298.21 CHF | 19.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 904'387'707 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 493'739'118 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +12.20% |
30.12.2024 - 19.11.2025
30.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -1.02% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 Monate | +0.63% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 Monate | +1.85% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 Jahr | +13.00% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 Jahre | +26.07% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 Jahre | +31.97% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 Jahre | +47.55% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 72.8413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 19.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 9.64% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 9.56% | |
| Roche Holding AG | 9.22% | |
| ABB Ltd | 6.06% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.35% | |
| Givaudan SA | 3.34% | |
| Swiss Re AG | 3.34% | |
| Swisscom AG | 2.82% | |
| SGS AG | 2.53% | |
| Logitech International SA | 2.37% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.76% |
|---|---|
| Datum TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 5.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.76% |
|
SRRI ***
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|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |