zCapital - Swiss Dividend Fund ZA

Stammdaten

ISIN CH0199944593
Valorennummer 19994459
Bloomberg Global ID BBG003PF1HJ3
Fondsname zCapital - Swiss Dividend Fund ZA
Fondsanbieter zCapital AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Fondsanbieter zCapital AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) zCapital AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss Small & Mid Cap Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz zu erzielen. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines struk-turierten aktiven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen und als unterbewertet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können je-weils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'226.36 CHF 03.06.2025
Vorheriger Preis * 3'227.65 CHF 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 3'253.68 CHF 20.05.2025
52 Wochen Tief * 2'824.83 CHF 09.04.2025
NAV * 3'226.36 CHF 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 826'574'440
Anteilsklassevermögen *** 436'128'807
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.76% 30.12.2024
03.06.2025
1 Monat +1.36% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate +0.06% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +8.24% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +9.70% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +20.27% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +26.56% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +51.01% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 72.8413
ADDI Date 03.06.2025

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 9.37%
Novartis AG Registered Shares 9.20%
Roche Holding AG 9.08%
Zurich Insurance Group AG 5.57%
ABB Ltd 4.67%
Givaudan SA 3.83%
Holcim Ltd 3.72%
Swiss Re AG 3.36%
Swisscom AG 2.85%
SGS AG 2.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR 5.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)