zCapital - Swiss Dividend Fund ZA

Stammdaten

ISIN CH0199944593
Valorennummer 19994459
Bloomberg Global ID BBG003PF1HJ3
Fondsname zCapital - Swiss Dividend Fund ZA
Fondsanbieter zCapital AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Fondsanbieter zCapital AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) zCapital AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss Small & Mid Cap Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz zu erzielen. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines struk-turierten aktiven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen und als unterbewertet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können je-weils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'954.10 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 2'938.17 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 3'085.05 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 2'640.46 CHF 28.11.2023
NAV * 2'954.10 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 675'387'659
Anteilsklassevermögen *** 338'352'963
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.06% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -3.53% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -2.77% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -0.29% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +11.99% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +17.35% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +12.32% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +38.77% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 72.8413
ADDI Date 21.11.2024

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 9.58%
Nestle SA 9.42%
Novartis AG Registered Shares 8.99%
ABB Ltd 5.90%
Zurich Insurance Group AG 5.13%
Holcim Ltd 3.88%
Swiss Re AG 3.26%
Swisscom AG 2.92%
SGS AG 2.67%
Givaudan SA 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR 6.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)