| ISIN | CH0199944593 |
|---|---|
| No. de valeur | 19994459 |
| Bloomberg Global ID | BBG003PF1HJ3 |
| Nom de fond | zCapital - Swiss Dividend Fund ZA |
| Prestataire de fonds |
zCapital AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
| Prestataire de fonds | zCapital AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | zCapital AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 3'390.84 CHF | 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 3'379.09 CHF | 01.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 3'390.84 CHF | 02.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 2'824.83 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 3'390.84 CHF | 02.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 947'224'032 | |
| Actifs de la classe *** | 512'295'598 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.35% |
30.12.2024 - 02.12.2025
30.12.2024 02.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.03% |
03.11.2025 - 02.12.2025
03.11.2025 02.12.2025 |
| 3 mois | +5.32% |
02.09.2025 - 02.12.2025
02.09.2025 02.12.2025 |
| 6 mois | +5.06% |
02.06.2025 - 02.12.2025
02.06.2025 02.12.2025 |
| 1 an | +13.78% |
02.12.2024 - 02.12.2025
02.12.2024 02.12.2025 |
| 2 ans | +28.09% |
04.12.2023 - 02.12.2025
04.12.2023 02.12.2025 |
| 3 ans | +34.46% |
02.12.2022 - 02.12.2025
02.12.2022 02.12.2025 |
| 5 ans | +51.23% |
02.12.2020 - 02.12.2025
02.12.2020 02.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 72.8413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 02.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 9.10% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 9.07% | |
| Novartis AG Registered Shares | 9.00% | |
| ABB Ltd | 5.74% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.13% | |
| Givaudan SA | 3.65% | |
| Swiss Re AG | 3.24% | |
| Swisscom AG | 2.80% | |
| SGS AG | 2.71% | |
| Logitech International SA | 2.57% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.76% |
|---|---|
| Date TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 5.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.76% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |