ISIN | CH0199944593 |
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No. de valeur | 19994459 |
Bloomberg Global ID | BBG003PF1HJ3 |
Nom de fond | zCapital - Swiss Dividend Fund ZA |
Prestataire de fonds |
zCapital AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Prestataire de fonds | zCapital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | zCapital AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 3'170.08 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 3'211.97 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 3'243.92 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 2'773.29 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 3'170.08 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 794'401'263 | |
Actifs de la classe *** | 419'572'973 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.84% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | -0.54% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +7.11% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mois | +4.81% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +11.98% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +22.55% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +21.26% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +66.07% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 72.8413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.03.2025 |
Roche Holding AG | 9.75% | |
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Nestle SA | 9.62% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.53% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.23% | |
ABB Ltd | 4.91% | |
Holcim Ltd | 4.16% | |
Swiss Re AG | 3.31% | |
Givaudan SA | 3.12% | |
Swisscom AG | 2.59% | |
Julius Baer Gruppe AG | 2.56% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.76% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 5.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |