ISIN | CH0194666555 |
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Numero di valore | 19466655 |
Bloomberg Global ID | BBG003GNYG11 |
Nome del fondo | zCapital - Swiss Dividend Fund A |
Offerente del fondo |
zCapital AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Offerente del fondo | zCapital AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | zCapital AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'240.76 CHF | 02.08.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'306.24 CHF | 31.07.2024 |
Max 52 settimani * | 2'307.72 CHF | 17.07.2024 |
Min 52 settimani * | 1'931.60 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 2'240.76 CHF | 02.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 679'698'585 | |
Attivo della classe *** | 295'155'737 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.58% |
29.12.2023 - 02.08.2024
29.12.2023 02.08.2024 |
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1 mese | -0.43% |
02.07.2024 - 02.08.2024
02.07.2024 02.08.2024 |
3 mesi | +5.16% |
02.05.2024 - 02.08.2024
02.05.2024 02.08.2024 |
6 mesi | +8.88% |
02.02.2024 - 02.08.2024
02.02.2024 02.08.2024 |
1 anno | +10.01% |
02.08.2023 - 02.08.2024
02.08.2023 02.08.2024 |
2 anni | +17.93% |
02.08.2022 - 02.08.2024
02.08.2022 02.08.2024 |
3 anni | +12.49% |
02.08.2021 - 02.08.2024
02.08.2021 02.08.2024 |
5 anni | +45.89% |
02.08.2019 - 02.08.2024
02.08.2019 02.08.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.08.2024 |
Roche Holding AG | 9.43% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.31% | |
Nestle SA | 8.88% | |
ABB Ltd | 6.29% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.89% | |
Holcim Ltd | 4.04% | |
Swiss Re AG | 3.25% | |
Swisscom AG | 2.80% | |
Kuehne + Nagel International AG | 2.54% | |
SGS AG | 2.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.01% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 6.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |