ISIN | CH0194666555 |
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Numero di valore | 19466655 |
Bloomberg Global ID | BBG003GNYG11 |
Nome del fondo | zCapital - Swiss Dividend Fund A |
Offerente del fondo |
zCapital AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Offerente del fondo | zCapital AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | zCapital AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'339.69 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'356.70 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 2'402.18 CHF | 06.06.2025 |
Min 52 settimani * | 2'081.36 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'339.69 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 826'574'440 | |
Attivo della classe *** | 338'058'751 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.96% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.31% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -1.86% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +7.91% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +6.46% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +20.28% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +29.79% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +49.23% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.06.2025 |
Nestle SA | 9.37% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.20% | |
Roche Holding AG | 9.08% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.57% | |
ABB Ltd | 4.67% | |
Givaudan SA | 3.83% | |
Holcim Ltd | 3.72% | |
Swiss Re AG | 3.36% | |
Swisscom AG | 2.85% | |
SGS AG | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.01% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 5.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |