ISIN | CH0194666555 |
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Numero di valore | 19466655 |
Bloomberg Global ID | BBG003GNYG11 |
Nome del fondo | zCapital - Swiss Dividend Fund A |
Offerente del fondo |
zCapital AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Offerente del fondo | zCapital AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | zCapital AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'335.91 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'366.82 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 2'390.50 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 2'048.10 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 2'335.91 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 794'401'263 | |
Attivo della classe *** | 323'165'662 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.79% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -0.57% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +7.06% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mesi | +4.70% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +11.72% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +21.94% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +20.35% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +64.07% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.03.2025 |
Roche Holding AG | 9.75% | |
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Nestle SA | 9.62% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.53% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.23% | |
ABB Ltd | 4.91% | |
Holcim Ltd | 4.16% | |
Swiss Re AG | 3.31% | |
Givaudan SA | 3.12% | |
Swisscom AG | 2.59% | |
Julius Baer Gruppe AG | 2.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.01% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 5.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |