ISIN | CH0194666555 |
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Valorennummer | 19466655 |
Bloomberg Global ID | BBG003GNYG11 |
Fondsname | zCapital - Swiss Dividend Fund A |
Fondsanbieter |
zCapital AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Fondsanbieter | zCapital AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | zCapital AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss Small & Mid Cap Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz zu erzielen. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines struk-turierten aktiven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen und als unterbewertet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können je-weils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'397.97 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'389.66 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'397.97 CHF | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'081.36 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'397.97 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 826'574'440 | |
Anteilsklassevermögen *** | 338'058'751 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.65% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +2.26% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.03% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +9.06% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +9.15% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +20.76% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +26.94% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +50.46% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
Nestle SA | 9.37% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.20% | |
Roche Holding AG | 9.08% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.57% | |
ABB Ltd | 4.67% | |
Givaudan SA | 3.83% | |
Holcim Ltd | 3.72% | |
Swiss Re AG | 3.36% | |
Swisscom AG | 2.85% | |
SGS AG | 2.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.01% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 5.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |