zCapital - Swiss Dividend Fund A

Stammdaten

ISIN CH0194666555
Valorennummer 19466655
Bloomberg Global ID BBG003GNYG11
Fondsname zCapital - Swiss Dividend Fund A
Fondsanbieter zCapital AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Fondsanbieter zCapital AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) zCapital AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss Small & Mid Cap Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz zu erzielen. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines struk-turierten aktiven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen und als unterbewertet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können je-weils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'243.73 CHF 17.12.2024
Vorheriger Preis * 2'240.55 CHF 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 2'324.82 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 2'033.75 CHF 28.12.2023
NAV * 2'243.73 CHF 17.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 680'248'972
Anteilsklassevermögen *** 289'548'162
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.73% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +0.74% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate -1.58% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate -0.07% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +9.74% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +19.87% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre +12.09% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +35.37% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 17.12.2024

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 9.56%
Nestle SA 9.48%
Novartis AG Registered Shares 9.03%
ABB Ltd 5.82%
Zurich Insurance Group AG 5.18%
Holcim Ltd 4.03%
Swiss Re AG 3.11%
Swisscom AG 2.80%
Julius Baer Gruppe AG 2.65%
SGS AG 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR 6.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)