ISIN | CH0194666555 |
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No. de valeur | 19466655 |
Bloomberg Global ID | BBG003GNYG11 |
Nom de fond | zCapital - Swiss Dividend Fund A |
Prestataire de fonds |
zCapital AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Prestataire de fonds | zCapital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | zCapital AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 2'243.73 CHF | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 2'240.55 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 2'324.82 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 2'033.75 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 2'243.73 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 680'248'972 | |
Actifs de la classe *** | 289'548'162 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.73% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 mois | +0.74% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | -1.58% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | -0.07% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +9.74% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +19.87% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | +12.09% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +35.37% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.12.2024 |
Roche Holding AG | 9.56% | |
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Nestle SA | 9.48% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.03% | |
ABB Ltd | 5.82% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.18% | |
Holcim Ltd | 4.03% | |
Swiss Re AG | 3.11% | |
Swisscom AG | 2.80% | |
Julius Baer Gruppe AG | 2.65% | |
SGS AG | 2.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.01% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 6.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |