ISIN | CH0194666555 |
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No. de valeur | 19466655 |
Bloomberg Global ID | BBG003GNYG11 |
Nom de fond | zCapital - Swiss Dividend Fund A |
Prestataire de fonds |
zCapital AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Prestataire de fonds | zCapital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | zCapital AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 2'343.16 CHF | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 2'349.62 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 2'390.50 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 2'081.36 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'343.16 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 800'590'171 | |
Actifs de la classe *** | 327'618'691 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.12% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
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1 mois | +7.02% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | +0.13% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +8.26% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +9.24% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +17.30% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +22.36% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +57.56% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.05.2025 |
Nestle SA | 9.89% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.72% | |
Roche Holding AG | 9.37% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.45% | |
ABB Ltd | 4.62% | |
Holcim Ltd | 3.89% | |
Swiss Re AG | 3.45% | |
Givaudan SA | 3.27% | |
Swisscom AG | 2.58% | |
Julius Baer Gruppe AG | 2.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.01% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 5.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |