ISIN | CH0194666555 |
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No. de valeur | 19466655 |
Bloomberg Global ID | BBG003GNYG11 |
Nom de fond | zCapital - Swiss Dividend Fund A |
Prestataire de fonds |
zCapital AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Prestataire de fonds | zCapital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | zCapital AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 2'326.73 CHF | 20.02.2025 |
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Prix précédent * | 2'321.79 CHF | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 2'340.07 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 2'028.80 CHF | 28.02.2024 |
NAV * | 2'326.73 CHF | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 778'500'639 | |
Actifs de la classe *** | 316'016'694 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.37% |
30.12.2024 - 20.02.2025
30.12.2024 20.02.2025 |
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1 mois | +5.23% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +8.17% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | +4.50% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +14.36% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +22.15% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | +24.03% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | +37.23% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.02.2025 |
Roche Holding AG | 9.66% | |
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Nestle SA | 9.65% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.62% | |
ABB Ltd | 5.57% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.27% | |
Holcim Ltd | 3.84% | |
Swiss Re AG | 3.31% | |
Givaudan SA | 3.00% | |
Swisscom AG | 2.77% | |
SGS AG | 2.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.01% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 5.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |