| ISIN | CH0194666555 |
|---|---|
| No. de valeur | 19466655 |
| Bloomberg Global ID | BBG003GNYG11 |
| Nom de fond | zCapital - Swiss Dividend Fund A |
| Prestataire de fonds |
zCapital AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
| Prestataire de fonds | zCapital AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | zCapital AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'433.03 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'420.79 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 2'457.83 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 2'081.36 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 2'433.03 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 879'637'587 | |
| Actifs de la classe *** | 346'818'407 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.27% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.57% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +2.45% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +4.95% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +10.64% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +28.84% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +35.15% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +58.31% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 30.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 9.64% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 9.56% | |
| Roche Holding AG | 9.22% | |
| ABB Ltd | 6.06% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.35% | |
| Givaudan SA | 3.34% | |
| Swiss Re AG | 3.34% | |
| Swisscom AG | 2.82% | |
| SGS AG | 2.53% | |
| Logitech International SA | 2.37% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.01% |
|---|---|
| Date TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 5.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.01% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |