UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0403304701
Numero di valore 4733863
Bloomberg Global ID UBEJPQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società giapponesi. Esposizione al mercato azionario nipponico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 31'204.00 JPY 04.08.2025
Prezzo precedente * 31'251.00 JPY 01.08.2025
Max 52 settimani * 32'260.00 JPY 24.07.2025
Min 52 settimani * 22'790.00 JPY 05.08.2024
NAV * 31'204.00 JPY 04.08.2025
Issue Price * 31'204.00 JPY 04.08.2025
Redemption Price * 31'204.00 JPY 04.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'906'298'275
Attivo della classe *** 187'073'448
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.58% 30.12.2024
04.08.2025
Performance YTD (in CHF) +0.02% 30.12.2024
04.08.2025
1 mese +0.81% 04.07.2025
04.08.2025
3 mesi +5.43% 07.05.2025
04.08.2025
6 mesi +6.88% 04.02.2025
04.08.2025
1 anno +36.92% 05.08.2024
04.08.2025
2 anni +30.93% 04.08.2023
04.08.2025
3 anni +61.03% 04.08.2022
04.08.2025
5 anni +104.04% 04.08.2020
04.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sony Group Corp 7.25%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 6.95%
ITOCHU Corp 4.71%
West Japan Railway Co 4.26%
Asahi Group Holdings Ltd 4.20%
Capcom Co Ltd 4.05%
Recruit Holdings Co Ltd 4.04%
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 3.97%
NEC Corp 3.54%
Fast Retailing Co Ltd 3.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)