ISIN | LU0403304701 |
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Numero di valore | 4733863 |
Bloomberg Global ID | UBEJPQA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società giapponesi. Esposizione al mercato azionario nipponico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 27'694.00 JPY | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 27'253.00 JPY | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 30'168.00 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 22'790.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 27'694.00 JPY | 03.10.2024 |
Issue Price * | 27'777.00 JPY | 03.10.2024 |
Redemption Price * | 27'777.00 JPY | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'741'745'064 | |
Attivo della classe *** | 358'634'860 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.29% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.24% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mese | -1.53% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | -5.82% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | -1.15% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +16.95% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +49.93% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | +35.85% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | +97.80% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 5.82% | |
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Sony Group Corp | 5.72% | |
ITOCHU Corp | 5.35% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.95% | |
Asahi Group Holdings Ltd | 4.31% | |
Toyota Motor Corp | 4.27% | |
Keyence Corp | 4.24% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3.94% | |
West Japan Railway Co | 3.90% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 3.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.10% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |