UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0403304701
Numero di valore 4733863
Bloomberg Global ID UBEJPQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società giapponesi. Esposizione al mercato azionario nipponico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 32'993.00 JPY 12.09.2025
Prezzo precedente * 32'867.00 JPY 11.09.2025
Max 52 settimani * 33'125.00 JPY 18.08.2025
Min 52 settimani * 25'230.00 JPY 07.04.2025
NAV * 32'993.00 JPY 12.09.2025
Issue Price * 33'033.00 JPY 12.09.2025
Redemption Price * 33'033.00 JPY 12.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'233'747'722
Attivo della classe *** 188'293'249
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.63% 30.12.2024
12.09.2025
Performance YTD (in CHF) +4.70% 30.12.2024
12.09.2025
1 mese +1.45% 12.08.2025
12.09.2025
3 mesi +8.09% 12.06.2025
12.09.2025
6 mesi +14.63% 12.03.2025
12.09.2025
1 anno +23.90% 12.09.2024
12.09.2025
2 anni +33.55% 12.09.2023
12.09.2025
3 anni +66.99% 12.09.2022
12.09.2025
5 anni +104.76% 14.09.2020
12.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 7.36%
Sony Group Corp 7.12%
ITOCHU Corp 4.94%
Asahi Group Holdings Ltd 4.38%
Recruit Holdings Co Ltd 4.29%
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 4.07%
Toyota Motor Corp 3.78%
West Japan Railway Co 3.76%
NEC Corp 3.68%
Fast Retailing Co Ltd 3.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)