UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0403304701
Numero di valore 4733863
Bloomberg Global ID UBEJPQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società giapponesi. Esposizione al mercato azionario nipponico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 35'643.00 JPY 08.01.2026
Prezzo precedente * 35'839.00 JPY 07.01.2026
Max 52 settimani * 36'251.00 JPY 06.01.2026
Min 52 settimani * 25'230.00 JPY 07.04.2025
NAV * 35'643.00 JPY 08.01.2026
Issue Price * 35'643.00 JPY 08.01.2026
Redemption Price * 35'643.00 JPY 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'747'581'316
Attivo della classe *** 203'598'772
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.94% 30.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.51% 30.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.89% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +4.31% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +15.79% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +21.37% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +42.50% 09.01.2024
08.01.2026
3 anni +88.90% 10.01.2023
08.01.2026
5 anni +86.19% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sony Group Corp 7.81%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 7.48%
ITOCHU Corp 4.88%
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 4.10%
Nintendo Co Ltd 3.88%
NEC Corp 3.82%
Fujitsu Ltd 3.50%
Recruit Holdings Co Ltd 3.34%
Mitsui Fudosan Co Ltd 3.27%
Toyota Motor Corp 3.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)