ISIN | LU0403304701 |
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Numero di valore | 4733863 |
Bloomberg Global ID | UBEJPQA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società giapponesi. Esposizione al mercato azionario nipponico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 31'204.00 JPY | 04.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 31'251.00 JPY | 01.08.2025 |
Max 52 settimani * | 32'260.00 JPY | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 22'790.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 31'204.00 JPY | 04.08.2025 |
Issue Price * | 31'204.00 JPY | 04.08.2025 |
Redemption Price * | 31'204.00 JPY | 04.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'906'298'275 | |
Attivo della classe *** | 187'073'448 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.58% |
30.12.2024 - 04.08.2025
30.12.2024 04.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.02% |
30.12.2024 - 04.08.2025
30.12.2024 04.08.2025 |
1 mese | +0.81% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 mesi | +5.43% |
07.05.2025 - 04.08.2025
07.05.2025 04.08.2025 |
6 mesi | +6.88% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 anno | +36.92% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 anni | +30.93% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 anni | +61.03% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 anni | +104.04% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 7.25% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 6.95% | |
ITOCHU Corp | 4.71% | |
West Japan Railway Co | 4.26% | |
Asahi Group Holdings Ltd | 4.20% | |
Capcom Co Ltd | 4.05% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.04% | |
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 3.97% | |
NEC Corp | 3.54% | |
Fast Retailing Co Ltd | 3.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.10% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |