| ISIN | LU0403304701 |
|---|---|
| Valorennummer | 4733863 |
| Bloomberg Global ID | UBEJPQA LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) Q-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Japan |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung hauptsächlich in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten von Gesellschaften, die ihren Sitz in Japan haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Japan ausüben. Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 35'643.00 JPY | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 35'839.00 JPY | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 36'251.00 JPY | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 25'230.00 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 35'643.00 JPY | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 35'643.00 JPY | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 35'643.00 JPY | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 12'747'581'316 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 203'598'772 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.94% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.51% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +1.89% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +4.31% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +15.79% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +21.37% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +42.50% |
09.01.2024 - 08.01.2026
09.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +88.90% |
10.01.2023 - 08.01.2026
10.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +86.19% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sony Group Corp | 7.81% | |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7.48% | |
| ITOCHU Corp | 4.88% | |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 4.10% | |
| Nintendo Co Ltd | 3.88% | |
| NEC Corp | 3.82% | |
| Fujitsu Ltd | 3.50% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 3.34% | |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 3.27% | |
| Toyota Motor Corp | 3.21% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.10% |
|---|---|
| Datum TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.82% |
| Ongoing Charges *** | 1.10% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |