ISIN | LU0403304701 |
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Valorennummer | 4733863 |
Bloomberg Global ID | UBEJPQA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung hauptsächlich in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten von Gesellschaften, die ihren Sitz in Japan haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Japan ausüben. Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 33'820.00 JPY | 10.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 34'298.00 JPY | 09.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 34'298.00 JPY | 09.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 25'230.00 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 33'820.00 JPY | 10.10.2025 |
Ausgabepreis * | 33'820.00 JPY | 10.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 33'820.00 JPY | 10.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 11'093'595'439 | |
Anteilsklassevermögen *** | 192'764'619 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.43% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.94% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
1 Monat | +2.74% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 Monate | +10.57% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 Monate | +23.68% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 Jahr | +21.08% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 Jahre | +41.02% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 Jahre | +80.89% |
11.10.2022 - 10.10.2025
11.10.2022 10.10.2025 |
5 Jahre | +103.91% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 7.66% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7.64% | |
ITOCHU Corp | 4.82% | |
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 4.21% | |
Asahi Group Holdings Ltd | 4.09% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 3.94% | |
Toyota Motor Corp | 3.90% | |
Nintendo Co Ltd | 3.90% | |
NEC Corp | 3.68% | |
West Japan Railway Co | 3.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.10% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |