UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0403304701
Valorennummer 4733863
Bloomberg Global ID UBEJPQA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung hauptsächlich in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten von Gesellschaften, die ihren Sitz in Japan haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Japan ausüben. Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 35'643.00 JPY 08.01.2026
Vorheriger Preis * 35'839.00 JPY 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 36'251.00 JPY 06.01.2026
52 Wochen Tief * 25'230.00 JPY 07.04.2025
NAV * 35'643.00 JPY 08.01.2026
Ausgabepreis * 35'643.00 JPY 08.01.2026
Rücknahmepreis * 35'643.00 JPY 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'747'581'316
Anteilsklassevermögen *** 203'598'772
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.94% 30.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.51% 30.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.89% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +4.31% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +15.79% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +21.37% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +42.50% 09.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +88.90% 10.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +86.19% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sony Group Corp 7.81%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 7.48%
ITOCHU Corp 4.88%
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 4.10%
Nintendo Co Ltd 3.88%
NEC Corp 3.82%
Fujitsu Ltd 3.50%
Recruit Holdings Co Ltd 3.34%
Mitsui Fudosan Co Ltd 3.27%
Toyota Motor Corp 3.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)