UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0403304701
Valorennummer 4733863
Bloomberg Global ID UBEJPQA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung hauptsächlich in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten von Gesellschaften, die ihren Sitz in Japan haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Japan ausüben. Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 28'457.00 JPY 15.11.2024
Vorheriger Preis * 28'399.00 JPY 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 30'168.00 JPY 11.07.2024
52 Wochen Tief * 22'790.00 JPY 05.08.2024
NAV * 28'457.00 JPY 15.11.2024
Ausgabepreis * 28'457.00 JPY 15.11.2024
Rücknahmepreis * 28'457.00 JPY 15.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'290'033'162
Anteilsklassevermögen *** 182'378'183
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.38% 29.12.2023
15.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.23% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat +0.97% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate +3.70% 16.08.2024
15.11.2024
6 Monate +2.74% 15.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +14.75% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre +43.30% 15.11.2022
15.11.2024
3 Jahre +30.31% 15.11.2021
15.11.2024
5 Jahre +88.08% 15.11.2019
15.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sony Group Corp 5.66%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.37%
ITOCHU Corp 5.33%
Recruit Holdings Co Ltd 4.94%
Asahi Group Holdings Ltd 4.59%
Keyence Corp 4.21%
Toyota Motor Corp 4.13%
West Japan Railway Co 3.78%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 3.78%
Capcom Co Ltd 3.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)