ISIN | LU0403304701 |
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No. de valeur | 4733863 |
Bloomberg Global ID | UBEJPQA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises japonaises. Il est exposé au marché d’actions japonais. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
Particularités |
Prix actuel * | 30'462.00 JPY | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 30'288.00 JPY | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 30'761.00 JPY | 12.05.2025 |
Min 52 semaines * | 22'790.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 30'462.00 JPY | 06.06.2025 |
Issue Price * | 30'462.00 JPY | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 30'462.00 JPY | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'596'988'841 | |
Actifs de la classe *** | 182'292'952 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.07% |
30.12.2024 - 06.06.2025
30.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.45% |
30.12.2024 - 06.06.2025
30.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +2.93% |
07.05.2025 - 06.06.2025
07.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +4.44% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +5.90% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +8.55% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +30.33% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +56.88% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +100.50% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 7.81% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 6.73% | |
ITOCHU Corp | 4.84% | |
Asahi Group Holdings Ltd | 4.59% | |
West Japan Railway Co | 4.11% | |
Toyota Motor Corp | 4.10% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.01% | |
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 3.86% | |
Capcom Co Ltd | 3.79% | |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 3.69% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.011% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |