White Fleet - OLZ Equity World Optimized ESG E EUR

Dati di base

ISIN LU1012212459
Numero di valore 23245546
Bloomberg Global ID
Nome del fondo White Fleet - OLZ Equity World Optimized ESG E EUR
Offerente del fondo OLZ AG Bern, Schweiz
Telefono: +41 31 326 80 00
Offerente del fondo OLZ AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the subfund is to achieve the highest possible return in the issue currency of the respective Class, while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested and the liquidity of the assets. To achieve the investment objective, at least two thirds of the Subfund’s total assets shall be invested (directly or indirectly) worldwide in equities and equitytype securities (participation certificates, dividend right certificates, etc.) and/or in futures (long) on equity indices. The companies are selected regardless of their market capitalization (micro, small, mid, large caps), sector or geographical location. This may lead to a concentration in geographical and/or sector terms.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 210.59 EUR 23.12.2024
Prezzo precedente * 209.75 EUR 20.12.2024
Max 52 settimani * 218.51 EUR 03.12.2024
Min 52 settimani * 182.54 EUR 27.12.2023
NAV * 210.59 EUR 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 58'961'544
Attivo della classe *** 34'269'356
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.12% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +14.90% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -2.16% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +0.69% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +7.92% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +15.37% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +20.19% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni +11.64% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +11.59% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 2.59%
Verizon Communications Inc 2.31%
GSK PLC 2.15%
Sanofi SA 2.07%
CSL Ltd 1.96%
Nintendo Co Ltd 1.90%
DBS Group Holdings Ltd 1.89%
Roche Holding AG 1.88%
Gilead Sciences Inc 1.79%
Constellation Software Inc 1.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)