ISIN | LU1012212459 |
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No. de valeur | 23245546 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | White Fleet - OLZ Equity World Optimized ESG E EUR |
Prestataire de fonds |
OLZ AG
Bern, Schweiz Téléphone: +41 31 326 80 00 |
Prestataire de fonds | OLZ AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the subfund is to achieve the highest possible return in the issue currency of the respective Class, while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested and the liquidity of the assets. To achieve the investment objective, at least two thirds of the Subfund’s total assets shall be invested (directly or indirectly) worldwide in equities and equitytype securities (participation certificates, dividend right certificates, etc.) and/or in futures (long) on equity indices. The companies are selected regardless of their market capitalization (micro, small, mid, large caps), sector or geographical location. This may lead to a concentration in geographical and/or sector terms. |
Particularités |
Prix actuel * | 210.59 EUR | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 209.75 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 218.51 EUR | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 182.54 EUR | 27.12.2023 |
NAV * | 210.59 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 58'961'544 | |
Actifs de la classe *** | 34'269'356 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.12% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.90% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | -2.16% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +0.69% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +7.92% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +15.37% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +20.19% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +11.64% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +11.59% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 2.59% | |
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Verizon Communications Inc | 2.31% | |
GSK PLC | 2.15% | |
Sanofi SA | 2.07% | |
CSL Ltd | 1.96% | |
Nintendo Co Ltd | 1.90% | |
DBS Group Holdings Ltd | 1.89% | |
Roche Holding AG | 1.88% | |
Gilead Sciences Inc | 1.79% | |
Constellation Software Inc | 1.66% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER | 1.28% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |