White Fleet - OLZ Equity World Optimized ESG E EUR

Stammdaten

ISIN LU1012212459
Valorennummer 23245546
Bloomberg Global ID
Fondsname White Fleet - OLZ Equity World Optimized ESG E EUR
Fondsanbieter OLZ AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 326 80 00
Fondsanbieter OLZ AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the subfund is to achieve the highest possible return in the issue currency of the respective Class, while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested and the liquidity of the assets. To achieve the investment objective, at least two thirds of the Subfund’s total assets shall be invested (directly or indirectly) worldwide in equities and equitytype securities (participation certificates, dividend right certificates, etc.) and/or in futures (long) on equity indices. The companies are selected regardless of their market capitalization (micro, small, mid, large caps), sector or geographical location. This may lead to a concentration in geographical and/or sector terms.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 213.16 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 211.68 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 213.42 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 176.54 EUR 29.11.2023
NAV * 213.16 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 56'721'300
Anteilsklassevermögen *** 32'923'517
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.52% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.55% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.46% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +4.96% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +9.55% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +20.99% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +19.58% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +12.37% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +15.19% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 2.59%
Verizon Communications Inc 2.31%
GSK PLC 2.15%
Sanofi SA 2.07%
CSL Ltd 1.96%
Nintendo Co Ltd 1.90%
DBS Group Holdings Ltd 1.89%
Roche Holding AG 1.88%
Gilead Sciences Inc 1.79%
Constellation Software Inc 1.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER 1.28%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)