White Fleet - OLZ Equity World Optimized ESG E EUR

Stammdaten

ISIN LU1012212459
Valorennummer 23245546
Bloomberg Global ID
Fondsname White Fleet - OLZ Equity World Optimized ESG E EUR
Fondsanbieter OLZ AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 326 80 00
Fondsanbieter OLZ AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the subfund is to achieve the highest possible return in the issue currency of the respective Class, while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested and the liquidity of the assets. To achieve the investment objective, at least two thirds of the Subfund’s total assets shall be invested (directly or indirectly) worldwide in equities and equitytype securities (participation certificates, dividend right certificates, etc.) and/or in futures (long) on equity indices. The companies are selected regardless of their market capitalization (micro, small, mid, large caps), sector or geographical location. This may lead to a concentration in geographical and/or sector terms.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 208.44 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 207.03 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 224.21 EUR 27.02.2025
52 Wochen Tief * 186.65 EUR 18.04.2024
NAV * 208.44 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 56'030'950
Anteilsklassevermögen *** 32'116'375
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.56% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.44% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -3.59% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -1.86% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -2.23% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +11.91% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +14.12% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +5.45% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +27.21% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Gilead Sciences Inc 2.48%
Roche Holding AG 2.26%
Verizon Communications Inc 2.24%
Walmart Inc 2.23%
Sanofi SA 2.06%
DBS Group Holdings Ltd 2.01%
CSL Ltd 1.87%
Nintendo Co Ltd 1.86%
AIA Group Ltd 1.86%
Constellation Software Inc 1.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)