ISIN | IE00B87KCF77 |
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Numero di valore | 19931094 |
Bloomberg Global ID | BBG003LQD846 |
Nome del fondo | Income Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo cerca di generare reddito conservando e accrescendo al contempo l'importo originariamente investito. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da società o governi di tutto il mondo, che generano un livello di reddito costante e crescente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.04 USD | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 19.05 USD | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 19.08 USD | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 17.60 USD | 05.07.2024 |
NAV * | 19.04 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 99'023'219'841 | |
Attivo della classe *** | 16'641'508'332 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.19% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -7.84% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +1.87% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +1.49% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +5.14% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +8.55% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +16.74% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +23.72% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +22.84% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6% | 10.46% | |
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Federal National Mortgage Association 6.5% | 10.20% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 9.64% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 8.50% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures June25 | 6.95% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 6.78% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 4.33% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.17% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 3.08% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 2.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.55% |
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Data TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |